仓库物资借条管理规定.doc

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1、仓库物资借条管理规定一、制定目的为保证生产、销售及售后维修服务等特殊情况的需要，规范仓库借货流程，控制借货风险，实现仓库物资管理的有序化、明朗化、规范化。二、适用范围公司各部门。三、定义和术语《物资借条》：作为借货人向公司借货的凭证,同时对借货人具备欠条的作用。四、物资借条管理（一）借货范围1、半成品、产成品仓库的物资，销售部门用于销售或者送样；工程部门用于售后维修、工程安装的备件使用；品质部用于出入库检测；市场部用于参展及出样使用；研发部用于研发或者改良产品时可以借用，除此之外其他部门原则上不允许借用。2、辅材仓库的物资，生产部用于产品生产；工程部用于售后维

2、修及工程安装使用；研发部用于产品研发可以借用，其他部门原则上不允许借用。3、原材料仓库的物资，，生产部用于产品生产；工程部用于售后维修及工程安装使用；研发部用于产品研发可以借用，其他部门原则上不允许借用。4、工具库，适用于电子科技公司的各部门。注：仅限于停电、断网、给客户展示以及特殊情况下借用，除此之外的必须严格按照仓库出库流程领用。2、归还时限1、工程部用于售后维修及工程安装借用的物资，必须在完工返回后的一个工作日内返还。2、其他部门借用的物资，三个工作日内必须返还。3、特殊情况下的长时间借货，需附由部门经理、财务经理、总经理签字确认的情况说明。注：特殊情况

3、，无法在规定时限内返还的，需提供由部门经理、财务经理、总经理签字的情况说明，并注明具体归还时间。（三）超期处理1、没有在规定时间内返还并没有提供情况说明的，公司给予__50__元/次的罚款。2、超过规定时限一周以上的，仓库主管将物资借条移交财务部挂个人帐，转为个人欠款，在工资中扣除。（四）还货办理1、实物返还，货物必须完好。2、以有效的出库单据抵消物资借条。（五）其他要求1、借货人或者部门前帐不清，后账不借，特殊情况，如工程部多个工程同时开始可以例外。2、如系统中的可用数量小于借货数量，则不予发货。3、货物借出后，需要由相应的仓库管理人员将系统库存转至待发货。

4、4、除品质部出入库检测产生的借货，由质检人员填写物资借条，部门经理审核、审定，仓库主管核查外，其他所有部门借货，均需由部门经理审核，总经理审定，财务经理稽核后才可发货。注：电子科技以外的公司，原则上不允许借货，特殊情况需在物资借条后附情况说明，并由总经理签字确认后方可发货。五、附件（物资借条）借货人______________所在部门________________还货时间_________________借货日期商品编码商品名称单位数量借货原因备注部门经理：财务经理总经理