托管经营方案.doc

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1、托管经营方案TrusteeshipOperationProposal五岳旅游公司FiveSacredMountainsTravelCompany2012年8月August20121摘要错误！未定义书签。1」融资项目概述31.2投资计划31.3融资项目竞争优势32公司介绍42.1公司基本情况42.2公司管理模式43公司目标市场分析43」旅游市场发展概况及分析43.2竞争格局分析64托管项目介绍及可行性分析74」托管项目介绍74.2项目的可行性分析75市场营销75.1五岳旅游公司发展规划(2012-2015)75

2、.2营销战略86融资说明116.1资金需求及使用规划116.2投资者权利116.3资金退出方式117财务分析与预测127.1基本假设及参数127.2经营收入分析及预测1227.3成本费用分析137.4财务指标分析147.5不确定性分析157.6财务分析小结151.1虫资项目概述摘要五岳旅游公司经过多年市场经营，己建立起了了自己稳定的市场客户资源，在旅游市场有着长期稳定的发展前景。冃前旅游市场前景广阔，经济效益稳定，随着国家重视开发第三产业，大力发展旅游产业，群众经济生活的提高，从而有着长期的市场需求。在这一形

3、式下，我公司需要加大市场经营的份额以保证在市场的竞争力，所以要在资金周转和项冃、路线投入增加资金的注入，以便扩大经营规模和获得更高的经济效益。自糾*年我公司成立以来，一直以国内游、五岳游为主营业务ooooo(此处简耍介绍公司经营项冃)由于市场需求巨大，所以，我公司筹划从ooooo投资有限公司融资。。。万人用OOOOOO1.2投资计划(1)鉴于我公司踏足。。。。路线且收获颇丰，现为了提高企业经济效益，进一步开发新旅游路线，我公司将决定OOOOOOO来满足日益增大的市场需求。(2)经过多年的经营经验，。。。。路线

4、一直经营效果非常好，为公司带来巨大经济效益，现进一步细致开发。。。。路线，增添附近景点旅游ooooooo所以我们准备将借入资金剩余的ooooooo以巩固现有客户和发展新客户为公司长期、稳定、高效经营打下坚实的基础。1.3融资项目竞争优势(1)项冃收益预期为。。。。新旅游路线年收益率OOOOO每年收入OOOO,5年内投资回报率在ooooo,在5年内回收投资资金应是完全可行的；细致开发。。。旅游路线年回报率在OOOOOO,5年J»报OOOOO,还款是非常有保证的。(2)五岳旅游公司具有强大的产业背景资源，有广阔

5、的市场关系网络，能让公司从战略层面和诸如。。。。。。旅游景点及。。。。旅游公司有一定的合作。另外，公司还具有强大的融资能力，有广阔的金融市场关系网络。(3)公司品牌和信誉是企业发展的生命。经过多年來的发展，公司的品牌和信誉一直都非常好。尤其是在ooooooo受到了众多客户的青睐。另外，本项冃有着一支充满活力，实干的经营团队，有着专业的知识和丰富的管理经验；对比其他竞争对手，我们能够反应更快，效率更高，由丁流程的简单，成本也更低。(1)随着国家开发。。。。和oooooo深厚的历史底蕴和旅游资源的开发，市场需求不

6、断增加COOCOO(此处可以介绍公司特色路线)(5)000000介绍公司独有的优势2公司介绍2.1公司基本情况五岳旅游公司是经河北省旅游局审批合格，在廊坊具有良好信誉和较高知名度的一家旅游公司，公司成立于杯年，秉承着“顾客至上，服务为尊”的公司理念，已在较短时间内成长为具有较强实力的旅游公司。公r］主营oooooocoOOOOO2.2公司管理模式五岳旅游公司吸纳国内外先进管理理念，以制度化管理为基础，同吋实行人本管理。制度化管理模式，就是指按照一定的已经确定的规则来推动企业管理。当然，这种规则必须是大家所认可

7、的带有契约性的规则，同时这种规则也是责权利对称的。但是制度化管理比较“残酷”，考虑到这点，适当地引进一点亲情关系、友情关系、温情关系实行制度与人本管理并行的管理模式可以对管理中的矛盾及利益关系做一点随机性的处理，“淡化”一下规则，使管理变得更灵活。这种管理模式既能够使公司经营活动稳定有序，乂能最大程度地塑造员工的主动性、积极性和创造性，实现人和企业的共同协调发展。3公司目标市场分析3.1旅游市场发展概况及分析(1)岀游率、国内旅游人次和收入迅速提高经济增长是旅游行业发展的根本动力，也是旅行市场发展的最根本基础

8、。经济增长带來人均可支配收入的提高，成为中国居民出游能力提升的根本动力。黄金周长假制成为国内居民出游的重要制度保证。两者结合促进了居民岀游率（出游率=居民出游人次/居民人口总数）的提高：2001年和2003年的居民出游率只有59%和68.4%；2006年居民出游率达到106.1%,2010年这个数字达到140%,市场总量达到21亿人次。另据国家旅游局公布的数据，2009年-2011年屮国国内旅游人数