市场财务管理规划知识d.doc

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1、收银机帐簿2固定资产卡3资金周转表3资金周转表3月财务收支计划表3零用金借款单3支出证明单3申购(请修)单3固定资产管理记录表3固定资产盘点统计表3文具用品采购验收单3逾期未收帐报表3月应收帐款表3应收帐款进度追踪表3应收票据明细表3付款预定表3预收预付款项明细表3应付帐款日报表3应收帐款日报表3应收帐款催收通知3应收票据到期分析表3临时借款单3付款申请单3营业日报表3收银日报表—店3缴款单3请购单3订购单3入库单3进货退出单3报废单3领料单3存货记录表3存货月报表3商店采购计划书3商品调拨表3盘点责任区域分配表3盘点单3盘点责任区域分配表3盘点

2、单3盘点单管制表3设备盘点单3盘点报告3盘盈、盘亏统计表3物资盘点盈亏表3存货日报表（全聚德）3送货日报表3退货月报表3供应厂商资料表3供应商调查表（参考）3供应商调查表（参考）3请购单3交期控制表3供应产品抽检报告单3供应商样品评价表3到货检验通知单3拒收通知单3常备货物控制表3配送货物使用预算表3附件五：询价单3附件六：报价分析表3附件七：采购物料前置时间分析3附件八：供应商自评报告3附件九：采购订单3附件十：供应商违反采购规定报告表3附件十一：河北滦河实业集团有限公司3附件十二：供应商评估表3收银机帐簿日期年月日时间时分～时分收银机开始收银

3、机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+

4、C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支计划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存款月末结存现金和存款总计总计零用金借款单年月日单位姓名原因需用金额拾万仟佰拾元还款日期年月日经理：会计：主管：借款人：支出证明单年月日种类及摘要数量

5、单价金额无法取得单据原因总计：万仟佰拾元整经理：会计：经手人：申购(请修)单部门：年月日品名规格数量单价厂商名称用途(原因)合计仟佰拾万仟佰拾元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产管理记录表资产类别：日期:年月日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准；审核；制表人；固定资产盘点统计表部门：盘点日期：年月日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验收单日期：年月日采购品名单位数量

6、请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表购买客户负责人地址电话未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理：业务员：收款员：月应收帐款表年月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011

7、应收帐款进度追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理：主管：会计：收款人：应收票据明细表年月日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合计张付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管：制表：应付帐款日报表月日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日报表月日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通知年月日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均已超过个

8、月以上，请加速催收。应收票据到期分析表年月日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年月日单位姓名原因需用金额