金蝶K初始化培训.ppt

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1、金蝶K/3ERP软件-标准财务2004年渠道启动大会20040128账套的创建进入金蝶K/3中间层服务部件→账套管理新建→输入账套号和账套名称（单位名称）选择数据库文件路径及日志文件路径→确定对建好的账套进行设置机构名称、本位币、启用期间→确定→确定注意对于账套设置中的上述三个设置一旦确定就不能进行修改2004年渠道启动大会20040128K/3主界面2004年渠道启动大会20040128会计科目的引入2004年渠道启动大会20040128总账系统参数的设置2004年渠道启动大会20040128总账系统参数的设置2004年渠道启动大会20040128总账系统参数的设置2004年渠道

2、启动大会20040128总账系统设置应注意事项对于没有购买应收、应付账款管理的单位想要借助于总账系统来进行往来业务核销必须选择启用往来业务核销。想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目321，并选择结账要求损益类科目余额为零。在实际应用过程当中最好选择凭证过账前必须审核以保证财务数据的正确性。若采用单一记字凭证的单位最好选择新增凭证自动添补断号。但选择收、付、转字的单位就不要选择此项，以免出现各种凭证在一起统一编号的情况。选择显示科目的最新余额及预算额。可以在录入凭证时随时了解最新余额。2004年渠道启动大会20040128币别的添加2004年渠道启动大会2004012

3、8凭证字的添加2004年渠道启动大会20040128计量单位计量单位是采用计量单位组来管理的，对于每一个计量单位组只能有一个默认的基本计量单位，同一组内的其它计量单位均为辅助计量单位，并且和默认计量单位有着固定的换算关系。2004年渠道启动大会20040128客户中上级组的增加2004年渠道启动大会20040128具体客户的增加2004年渠道启动大会20040128供应商的增加其添加的方式与客户完全相同，绿色区域为必输入项，黄色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省略号的手工录入项，带有省略号的为可选择项。对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于

4、具体的客户绝对不能做成上级组，否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现。2004年渠道启动大会20040128新增会计（明细）科目的几种情况涉及外币的会计科目在新增时一定要选择其所核算的外币，并进行期末调汇。涉及数量金额的会计科目一定要选择数量金额辅助核算，并选择对应的计量单位组及缺省单位。挂核算项目就相当于对会计科目开设明细科目，对于一个会计科目可以挂多个核算项目，而且多个核算项目之间是一种平行关系。往来业务核算，在财务处理中涉及往来业务核算的会计科目只有应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。2004年渠道启动大会20040128涉及外币

5、的新增明细会计科目2004年渠道启动大会20040128涉及数量金额的新增明细会计科目2004年渠道启动大会20040128挂核算项目的会计科目的设置2004年渠道启动大会20040128涉及往来业务核算的会计科目2004年渠道启动大会20040128物料的添加2004年渠道启动大会20040128物料中物流资料的处理2004年渠道启动大会20040128注意对于没有使用供应链的单位可以新增“产成品”核算项目挂接在产成品会计科目上，做为明细。也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算，只需挂核算项目。

6、因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必须设置成两个上级组：即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码。生成凭证传递到总账。2004年渠道启动大会20040128初始数据的录入2004年渠道启动大会20040128外币初始数据录入2004年渠道启动大会20040128往来核算科目数据录入2004年渠道启动大会20040128数量金额科目数据录入2004年渠道启动大会20040128试算平衡2004年渠道启动大会20040128结束初始化2004年渠道启动大会20040128凭证录入设置2004

7、年渠道启动大会20040128日常凭证录入2004年渠道启动大会20040128数量金额凭证2004年渠道启动大会20040128外币凭证的录入2004年渠道启动大会20040128核算项目凭证的录入2004年渠道启动大会20040128往来业务凭证的录入2004年渠道启动大会20040128凭证的审核2004年渠道启动大会20040128凭证过账2004年渠道启动大会20040128凭证的冲销2004年渠道启动大会20040128凭证的修改及处理过程凭证在录入之后审