Aisino A6 企业管理软件出纳管理子系统.ppt

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1、出纳管理子系统技术服务中心2008年6月AisinoA6企业管理软件前言出纳是会计工作的重要环节，出纳岗位涉及现金收付、银行结算等相关活动，这些活动直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。出纳管理子系统是面向出纳人员使用的管理软件。它以出纳人员的工作流程为依据，结合出纳管理本身具有的功能优势，切实解决企业财务出纳问题。前言系统默认出纳管理子系统已经启用，但不能单独使用，必须与总账管理子系统一起使用才有意义。出纳管理子系统录入期初数据时，针对不同银行需要给出一个启用日期。出纳管理子系统的主要功能是：支票领用管理，银行对账。目录第一章　支票管理第二章　银行对账第一章

2、支票管理支票管理是实现支票从领用到核销的全过程管理。支票管理流程：总账管理出纳管理参数设置基础档案支票领用自动报销填制凭证审核报账记账初始化内容第一章支票管理1.1参数设置1.2基础档案1.3支票登记1.4自动核销出纳管理子系统没有单独的参数设置，其参数是在总账子系统的参数设置中。应用支票管理功能，主要有以下两个参数要进行设置：1.1参数设置如果使用支票管理则此参数为必选参数1.1参数设置注意：勾选了“银行存款科目必须录入结算信息”参数，结算方式必需要进行维护。填制凭证时系统会进行校验。1.1参数设置选择此参数，记账时系统将自动填写报销金额1.1参数设置第一章支票管

3、理1.1参数设置1.2基础档案1.3支票登记1.4自动核销出纳管理子系统的基础档案有两项内容：结算方式和支票类型。结算方式是指用一定的形式和条件来实现企业（或个人）之间货币收付的程序和方法。支票类型是对支票的分类。1.2基础档案结算方式：结算方式主要有两种，一种是现金，一种是银行存款。现行的银行结算方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式等七种。1.2基础档案系统提供了：现金、支票、汇票、其他4种结算方式。可对结算方式进行增加、修改和删除操作。1.2基础档案支票类型：支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他

4、金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票可分为现金支票和转账支票。运用支票进行货币结算，可以减少现金的流通量，节约货币流通费用。1.2基础档案支票类型是对企业使用的支票的一种分类，常用的支票有现金支票与转账支票。1.2基础档案第一章支票管理1.1参数设置1.2基础档案1.3支票登记1.4自动核销支票登记的主要功能是：1、支票领用时，出纳人员登记支票领用信息；2、报账时，在总账系统填制凭证，根据所填写的结算号，系统将报销的金额自动回填到支票领用的“报销金额”上。1.3支票登记在支票登记中进行支票领用的登记支票限额和报销金额的关系1.3支票登记

5、1、“支票限额”=“报销金额”当填写的“支票限额”同最终的“报销金额”数值一致时，系统自动核销时，“报销金额”等于“支票限额”2、“支票限额”<“报销金额”当填写的“支票限额”小于最终的“报销金额”数值时，系统自动核销时，“报销金额”等于“支票限额”3、“支票限额”>“报销金额”当填写的“支票限额”大于最终的“报销金额”数值时，系统自动核销时，“报销金额”的数值是实际报销的金额。支票限额和报销金额的关系1.3支票登记说明：在实际业务中当“支票限额”<“报销金额”时，差额可用现金或支票补齐。1.3支票登记第一章支票管理1.1参数设置1.2基础档案1.3支票登记1.4自

6、动核销1、领用支票，登记领用信息。2、使用后到财务部门进行报账，填制凭证。填制凭证时，必须填制结算方式和结算号3、审核、记账。4、系统自动将凭证金额填入支票登记中的“报销金额”栏中并进行自动核销。1.4自动核销自动核算过程1、出纳管理中支票领用登记过程1.4自动核销2、总账管理中填制凭证。3、审核凭证、记账。1.4自动核销4、出纳管理中自动核销并在支票登记中填写报销金额过程1.4自动核销支票限额<报销金额支票限额>报销金额支票限额=报销金额1.4自动核销第一章支票管理小结1、支票管理是企业出纳人员对支票领用和核销过程的管理。2、支票管理功能的使用应注意系统参数的设置

7、。3、应该掌握支票管理中“支票限额”和“报销金额”之间的关系。第二章　银行对账第二章银行对账为了保证银行存款的安全和核算的正确，企业应按期进行对账。存款的对账包括三个方面：一是银行存款日记账与银行存款凭证的核对，作到账证相符；二是银行存款日记账与银行存款总账的核对，作到账账相符；三是在账证、账账相符的基础上，银行存款日记账与银行对账单相互核对，作到账单相符。其中第三项在本系统中完成，其他两项在总账管理子系统结账时完成。银行存款日记账余额与银行对账单余额如有不符，除记账错误外，未达账项的影响是主要原因。第二章银行对账所谓未达账项，是指银行与企业之间，由于凭证传递上