UV培训课件-总账新增功能.ppt

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1、U8V10.0顾问验证新增应用培训-总账用友软件股份有限公司职务：需求姓名：郄文静2011年2月15日总体课程安排本版新增功能概述Unit1财务主管门户Unit2年度结转规则Unit3跨年查询账表Unit4其它新增功能Unit1财务主管门户1.1关键特性描述财务主管门户下支持KPI报表查询，KPI指标包括：变现能力比率：流动比率、速动比率资产管理比率：应收账款周转率、应收账款周转天数、流动资产周转率、总资产周转率负债比率：资产负债比率盈利能力比率：营业毛利率财务主管门户下支持重要报表查询，包括：资金日报表汇率表现金流量分析表、现金流量分析图、现金流量变化分析图管理

2、费用执行情况表Unit1财务主管门户1.2涉及功能点基础设置-基础档案-其它-指标库场景管理器-主页配置-首页-公共-财务主管门户总账Unit1财务主管门户-KPI报表1.3产品界面及说明-KPI报表首先在“基础设置-基础档案-其它-指标库”中指定流动资产、流动负债、存货、应收账款、资产、负债、营业收入、营业成本等复合指标包含哪些科目。在总账中增加凭证并记账。在总账的财务主管门户中按照报表方式展现KPI比率。Unit1财务主管门户-KPI报表1.3产品界面及说明-KPI报表产品界面Unit1财务主管门户-重要报表1.3产品界面及说明-重要报表资金日报表：逐笔显示当

3、天所发生的现金科目、银行科目凭证数据。汇率表：显示当天的浮动记账汇率。现金流量分析表：显示登陆月份的现金流量项目，现金流入项目、现金流出项目分别显示合计数据。现金流量分析图：按流入或流出显示饼图，按照各项目本期金额占本期总额的比率展现。现金流量变化分析图：显示12个月的变化柱图。管理费用执行情况表：显示登陆月份的管理费用数据。Unit1财务主管门户-重要报表1.3产品界面及说明-重要报表资金日报表：现金流量分析：Unit1财务主管门户-重要报表1.3产品界面及说明-重要报表现金流量分析图：管理费用执行情况表：Unit2年度结转规则版本比较大类内容890应用10.0

4、应用编码方案科目级次（按年存储）新建年度帐期初余额-开账基础档案科目（按年存储）新建年度帐期初余额-开账备查科目（按年存储）新建年度帐期初余额-开账其他基础档案新建年度帐不结转选项选项-自定义做为辅助核算结转上年数据期初余额-开账选项-行业性质显示结转上年数据期初余额-开账其他选项结转上年数据不结转期初数据科目账、辅助账结转上年数据期初余额-结转客户、供应商、个人往来账（余额或明细）结转上年数据不结转未达银行帐或未核销银行帐结转上年数据期初余额-结转未达银行对账单或未核销银行对账单结转上年数据期初余额-结转Unit2年度结转规则2.1结转条件本年已开账，本年凭证未

5、记账。Unit2年度结转规则2.2不可结转的状态上年年底还未结账。本年未开账。本年已开始记账。Unit2年度结转规则2.2结转的数据包括科目总账。辅助总账。科目自定义项目余额。未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。未对账的银行对账单。Unit2年度结转规则2.2客户/供应商/个人往来明细数据不结转往来数据以明细方式存在以前年度表中，两清时到以前年度表中组织数据。在本年期初余额往来明细中显示未两清的数据。期初对账时仍然对往来明细数据进行对账。Unit2年度结转规则2.2结转规则上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：不结转辅助

6、总账。上年度末级科目本年度不是非末级科目：不结转科目总账和辅助总账。上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下年。科目自定义项做为辅助核算，则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。Unit2年度结转规则2.2用户确认结转有银行科目但结算方式表为空。有部门或个人核算科目但部门表为空。有客户核算科目但客户表为空。有供应商核算科目但供应商表为空。有个人核算科目但个人表为空。有项目核算科目但项目大类表为空。本年已有期初余额，继续执行结转上年将覆盖已有的期初数据。Unit3跨年查询账表3.1关键特性描述在同一年度账中存在多年数据时，且多年数据中间没有使用初始化功能

7、，可以使用跨年查询账表查询多年数据。跨年查询账表使用新报表控件。支持跨年查询的账表包括：科目账：总账、余额表、明细账、日记账、序时账。客户往来辅助账：客户科目余额表、客户余额表、客户科目明细账、客户明细账。供应商往来辅助账：供应商科目余额表、供应商余额表、供应导航科目明细账、供应商明细账。个人往来账：个人科目余额表、个人余额表、个人科目明细账、个人明细账。部门辅助账：部门科目总账、部门总账、部门科目明细账、部门明细账。项目辅助账：项目科目总账、项目总账、项目科目明细账、项目明细账。Unit3跨年查询账表3.2涉及功能点跨年查询账表Unit3跨年查询账表-科目账3.

8、3产品界面