用友软件培训课件.ppt

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1、欢迎参加用友培训总账系统V861T2授课安排：第一部分:系统管理第二部分：总账日常操作第三部分:转帐及结帐上课时间：使用前：◆我们要安排几种角色,包括：系统管理员（负责对整个运行系统进行维护，管理）、账套主管（对一套账的整个账务处理负责，即该套账的主管会计）、审核、出纳等◆我们要先对软件有一个总体认识，了解各系统间数据关系，熟练掌握所用模块的基本操作总账与其它系统接口：总账系统属于财务管理系统的一部分，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。与应收、应付系统、固定资产系统，薪资管理系统、成本管理系统、项目管理系统

2、、网上银行、报账中心接口：接收其他系统生成的凭证。与UFO报表系统、合并报表、管理驾驶舱、专家财务分析、数据分析等系统的接口：提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表。总账系统功能：总账操作基本流程：总账操作基本流程：一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所购买模块启用)二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐第一次使用总账系统：1以Admin身份进入2操作员编号，姓名。。3帐套名称，启用时间，企业类别。。。4

3、帐套主管，权限，角色。。。想一想：问题1：为什么建账套时，点“下一步”没有反映？新建账套的号码与已经存在的账套号重复。问题2：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？授权时，是否先选择了账套，再选择操作员，然后才做的授权操作,受权操作是否有总账的权限。问题3：一：基本信息设置会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算外币设置：设置外币和汇率凭证类别：选择凭证类别收付结算：财务结算方式的设置一：基本信息设置分类标准：根据本单位的具体情况进行划分，无统一的标准。分类编码必须唯一可以是汉字或英文字母，不能为空新增的分类

4、的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符分类必须逐级增加。除了一级分类之外，新增的分类的分类编码必须有上级分类编码。只能修改类别名称，类别编码不可修改。已被其他基础档案调用的不可删除。一：基本信息设置1、会计科目：在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。对企业中往来单位、个人、部门、项目等的核算可通过设置为相应的辅助核算进行管理。总账系统中一共可设置十种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目及个人项目六种组

5、合辅助核算。2、辅助核算目录：科目设置成辅助核算后，还应设置相应的目录或档案。3、自定义项（可选择使用）：在使用科目进行制单时，如果还有一些辅助信息希望能够灵活自由的录入，就是单据自定义项。4、外币设置：企业有外币业务，还应进行外币及汇率的设置。如果使用当日汇率，则应将其输入到浮动汇率中，若使用月初汇率，则应将其输入到固定汇率中。一：基本信息设置5、期初余额：在开始使用时，应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。若有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额。6、结算方式：常用的收付款结算方

6、式，如支票、商业汇票、银行本票等。7、银行对账期初（可选择使用）：如果要使用系统提供的银行对账功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾对，计算出最新余额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便录入银行对账期初。8、凭证类别：在开始日常业务处理前，应在系统中设置凭证类别，可根据需要进行。想一想：问题1：为什么不能增加明细科目？1）在建账过程中，没有在“分类编码方案”中设置科目级次2）明细科目的编码原则不符合在“分类编码方案”中设置的原则问题2：什么是指定科目？即把现金指定为现金总账科目，银行存款

7、指定为银行存款总账科目。如需使用现金流量表，还要指定现金流量科目1.期初余额：建账月份的月初余额年初建账年初余额=期初余额年中建账年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额2.录入余额时注意科目所在行的不同颜色显示白色：表示末级科目，可直接录入余额灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入二：期初及选项-期初注意事项1、有辅助核算的会计科目：1）必须先在会计科目设置中设置辅助核算；2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；2、数量

8、、外币核算科目：1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币；2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；3、红字余额，用负数录入；4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其下级科目尚未录入期初余额；5、录入期初余额后，必须先试算(手工试算年初)，再对账；6、期初余额试算不平衡，不能记账；7、已经记过账，则不能再录入、修改期初余额。想一想：问题1如果是6月份建账，还需要把6月份