财务管理中心职能.docx

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1、五、财务管理中心1.财务管理中心职能1.1.根据集团公司战略发展规划和年度经营计划，全面实施本中心财务管理、核算管理、现金管理、融资管理、资产管理等工作，确保集团实现战略规划及年度经营计划所设定的各类经济指标；1.2.参与制定集团战略规划与调整，组织拟订财务管理中心年度目标和工作计划；1.3.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；1.4.组织制定集团公司财务管理、融资管理、现金管理、核算管理等的规章制度及实施细则并监督执行；1.5.主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控

2、制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划；1.6.建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；1.7.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；1.8.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；1.9.完成总裁临时交办的其他任务。2．财务部1)负责制定公司财务制度及相应的实施细则，编制企业财务计划与预算；2)参与公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作；3)负责编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况，对

3、财务管理报告中反映的问题进行追踪和反馈；4)负责成本分析、会计核算、编制财务报表；5)负责与税务、财政、会计事务所等相关部门的联络和沟通工作；6)编制项目竣工决算报告；7)负责向财政、税务等政府部门上报各类信息，配合公司进行信息披露。8)负责所属分公司财务人员的选派与管理；9)负责公司的税务筹划工作；1)做好保密工作。3．会计部1)编制资金使用计划，控制资金的配置及调度；2)编制月、季、年度财务支出情况汇总分析，向公司领导报告其收入，支出情况，并监控实施；3)定期、不定期对公司的现金流状况进行分析、评估，向公司领导报告；4)根据合同执

4、行情况，施工具体进度支付工程类款项；5)办理公司交办的其他财务工作。4．融资部1)搜集与评价融资方式及成本；2)负责融资渠道的招标与维护；3)根据公司战略发展需要，适时选择合适的融资方案；4)动态评价企业的整体融资成本，形成报告；5)负责公司融资管理工作；6)负责与税务、财政、会计事务所等相关部门的联络和沟通工作；7)完成领导交办的其他事项。5．资金管理部1)银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收、付、转业务；2)负责现金管理，现金存、取、转、结等日常结算与管理，审核收付原始凭证，公司员工工资的发放工作；3

5、)负责报销审核的工作；4)完成上级交办的其他工作。6．事业部财务部门1)负责事业部日常业务的收入与支出工作；2)负责工程款项和购进材料款项的审核及支付工作；3)负责购房认购书、购房合同的审核和收款资料的录入统计工作；4)配合开展相关年度、月度审计、资产清查等工作。