《财务决算报告》PPT课件.ppt

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1、20**年度财务决算报告汇报人：经营成果财务状况现金流量税收及利用政策情况目录CONTENTS此处添加目录标题20**年公司利润总额****万元，同比下降**%。在****下滑的情况下，20**年仍然取得了较好的经营业绩，考核利润超年度预算*****万元。20**年完成单位：万元经营成果-利润情况利润收入成本三项费用税金及附加其他收支营业收入：*亿元，同比减少*亿元，降幅*%，主要原因为*。营业成本：*亿元，同比减少*亿元，降幅*%，主要原因为*。三项费用：**元，同比增加**万元，增幅**%；主要原因为**，财务费用减少**万元，管理费增加**万元。其他

2、收支：*万元，同比减少*万元，降幅*%；主要原因为资产报废损失*万元。税金及附加：*万元，同比减少*万元，降幅*%；主要原因为*经营成果-利润情况20**年收入**同比差异不大。单位：万元单位：*单位：万元单位：万*经营成果-收入情况***成本**影响：***降低****,减少成本**亿元。**影响：**减少**成本支出**元。**成本：20**年**成本支出**亿元，同比减少**亿元，降幅**%，影响因素如下：经营成果-成本**影响：***降低****,减少成本**亿元。**影响：***降低****,减少成本**亿元。20**年费用**万元，同比增加**

3、万元，增幅**%。其中**，主要原因为**同期增加**万元。单位：万元经营成果-生产管理费201420******+****万元201420**201420**主要原因为****主要原因为****单位：万元经营成果-其他成本项****+****万元****+****万元财务费用汇兑收益利息支出利息收入利息收入***万元，同比减少***万元。利息支出***万元，同比减少***万元。汇兑收益***万元，同比减少***万元。财务费用***万元，同比增加***万元。剔除汇兑影响财务费用***万元,同比下降***万元，原因为：************万元。经营成果-

4、财务费用***********万元，同比增加***万元***********万元，同比增加**万元************万元，同比增加***万元************万元，同比增加***万元*********0103050204**万元，同比减少***万元经营成果-其他收支单位：亿元20**年末资产总额***亿元，同比减少***亿元；其中流动资产***亿元，同比减少***亿元，非流动资产***亿元，同比减少***亿元。负债总额***亿元，同比减少***亿元；其中流动负债***元，同比减少***亿元，非流动负债***亿元，同比减少***亿元。年初所有者权

5、益***亿元，20**年实现净利润***亿元，分配***年净利润***亿元，年末所有者权益***亿元。财务状况-资产负债情况指标名称20**年20**年差异一、盈利能力指标1.净资产收益率（%）2.总资产报酬率（%）3.销售收入利润率（%）二、债务风险指标1.资产负债率（%）2.已获利息倍数三、发展能力指标1.营业利润增长率（%）2.资产增长率（%）盈利能力强净资产收益率为***，总资产报酬率为***%，销售收入利润率为***%。各项指标均较***年有所下降，但20**年盈利指标和盈利能力依然突出。偿债能力强资产负债率***%，同比降低***%，远低于电厂

6、平均水平；已获利息倍数为***，同比上升了***长短期偿债能力强。发展能力下降营业利润增长率为***％，资产增长率***%，同比降幅较大，说明公司发展能力有待提升。财务状况-财务指标单位：亿元特点：全年现金流入***亿元，流出***亿元，收支基本持平，现金运转顺畅。经营活动的现金流入流出比为***,同比上升***，主要是燃料成本的降低比例高于主营业务收入减少的比例。筹资活动现金流出10亿元，其中偿还贷款***亿元，支付股东股利***亿元。投资活动的流入流出占总流入、总流出比重较小。现金流量20**年资本性支出总计***万元。资本性支出费用指标(含税)在建工

7、程(不含税)以前年度跨转本年新增本年总指标跨转至***年年初余额本年发生转增资产年末余额单位：万元资本性支出管理成果纳税情况全年缴税***亿元，同比减少***亿元；税收优惠全年获得各项税收优惠减免***万元；利用政策利用政策方面共获得财政补贴资金***万元；工作先进单位税收及利用政策