应收账款信托计划之差额补足协议清洁版.doc

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1、第【1】期差额补足协议编号：【】受托人：XX信托有限责任公司（以下简称“甲方”或“XX信托”）法定代表人：X注册地址：X第［1］期劣后委托人：XX租赁有限公司（以下简称“乙方”或“XX租赁”）法定代表人：X注册地址：X鉴于：1、甲方作为“XXXX号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）的受托人，乙方作为信托计划项下第【1】期劣后委托人，己签署了的《XXXX号集合资金信托合同》（编号：【】）、《XXXX号集合资金信托计划认购风险申明书》（编号：【1）以及《XXXX号集合资金信托计划第1期信托单位认购要素表》

2、（编号：【】）（以下统称为“信托文件”）；并签署了《第1期应收账款转让合同》（编号：［Do2、为确保基础合同项下标的应收账款资金足额支付，以及信托计划项下第【1】期优先受益人预期信托利益、第【1】期信托费用能够按期足额支付，乙方向甲方承诺按照本协议的条款和条件承担差额补足义务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》等法律、法规的规定，双方本着诚实信用和公平的原则，经协商一致，达成本协议，以资遵照执行。除非本协议另有规定或文义另有所指，本协议中使用的其他词语，与其在信托合同中具有相同的含义。1差

3、额补足义务的内容1」在第【1】期各信托费用支付日及/或第【1】期各优先信托单位的信托利益分配日（即以下统称“Ttr）,乙方保证划付至信托财产专户的归属于第【1】期信托财产的标的应收账款资金足以支付当期应当支付的第【1】期信托费用、第【1】期优先信托单位信托利益。若T日信托财产专户的第【1】期信托财产现金资产不足以支付当期应付未付第【1】期信托费用、第【1】期优先信托单位信托利益的，则乙方有义务补足该等不足部分的资金，补足的差额资金应不低于“T日当日应付未付第【1】期信托费用以及应分配第【1】期优先信托单位信托

4、利益-T口当口信托财产专户的第【1】期信托资金”，具体以甲方发出的《第【1】期差额资金补足通知书》（格式见附件）中确定的差额资金（亦称“差额补足资金”）为准。上述“第【1】期各信托费用支付日及/或第【1】期各优先信托单位的信托利益分配日”包括正常情况下的支付日及/或分配日，亦包括提前终止或延期时的支付日及/或分配日，根据《xxxx号集合资金信托合同》以及《xxxx号集合资金信托计划第1期信托单位认购要素表》确定，并以甲方认定的支付日及/或分配日为准。发牛《第1期应收账款转让合同》（编号：【】）第十一条第1款约

5、定的任一情形的，xx信托有权根据信托文件规定提前终止第i期信托单位及/或提前终止信托计划。1.2截至《第1期应收账款转让合同》项下约定的各应收账款转付日（以下简称“M日”），如基础合同项下各债务人实际支付给xx租赁的应收账款资金不足各债务人按照基础合同约定应付的应收账款资金的，xx租赁除应将已实际代收的应收账款资金按照《第1期应收账款转让合同》约定转付给xx信托外，还应当补足该等不足部分的应收账款资金，补足的差额资金应不低于“截至M日当口各债务人按照基础合同约定应付的应收账款资金-截至M口当口各债务人实际支付

6、的应收账款资金”，具体以甲方发出的《第【1】期差额资金补足通知书》（格式见附件）中确定的差额资金（亦称“差额补足资金”）为准。如xx租赁截至M日转付给xx信托的金额等于或高于截至M曰各债务人按照基础合同约定应付的应收账款资金的，则xx信托无需根据本1.2条约定出具《第【1】期差额资金补足通知书》（仍可按照上述1.1条约定出具《第【1】期差额资金补足通知书》）。1.3为免歧义，上述第1.1条和1.2条的约定同时适用，而非择一适用。但如上述Ttl与M日为同一日的，则按照孰高计算差额补足资金。2差额补足义务的承担方

7、式2.1发生本协议第1条约定的任一情形时，甲方于T口及/或M口向乙方发出《第【1】期差额资金补足通知书》（格式见附件），乙方有义务于T+5及/或M+5工作日前（含当日），无条件按照《第【1】期差额资金补足通知书》要求的金额将相应差额资金支付至甲方指定的信托财产专户，承担上述第1条约定的差额补足义务。甲方指定的信托财产专户信息如下：户名：xx信托有限责任公司账号：【1开户行：XXXXXX2.2差额补足资金的效力乙方支付的差额补足资金，不增加、不改变信托计划项下第【1】期信托单位总份数的数量、第【1】期信托受益权

8、的类别，不增加、不改变第【1】期劣后受益权项下信托利益的计算方法。乙方支付的差额补足资金，甲方无义务返还。乙方在此确认，乙方的差额补足义务，系乙方认购第【1】期劣后信托单位应承担的债务的一部分；乙方在信托计划第【1】期项下的差额补足义务、第【1】期项下劣后信托单位的认购义务，共同构成了“乙方在信托计划项下的第【1】期劣后信托单位信托利益”的公平交易对价。3乙方的违约责任3」如果乙方延迟履行本协议项下