辽宁工程技术大学用友ERP上机实验报告.doc

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1、成绩辽宁工程技术大学上机实验报告实验名称用友ERP财务会计与供应链管理院系工商管理专业会计班级10-01姓名学号日期2013.5.17实验目的简述本次实验目的：熟悉用友总账，基础信息初始化，凭证的生成，转账自定义，UFO报表的生成熟悉供应链管理：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收装款管理、应付账款管理实验准备你为本次实验做了哪些准备：熟悉用友书，联系用友软件，上网查资料，询问同学，老师。反复练习，整体把握业务循环，练习到用友软件中实验进度本次共有10个练习，完成10个。实验总结日本次实验的收获、体会、经验、问题和教训：遇到的问题：1.用友安装时，在

2、最后U8安装到18﹨68时，出现无法读取“MSI安装包,请确认路径”，上网查找原因，光盘可能不完整，换一张光盘后安装上了。2、MDAC_TYPE或者iewebcontrols组件安装不上运行regedit，打开注册表，HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDataAccess，将"FullInstallVer"="6.1.7600.16385""Version"="6.1.7600.16385"修改为"FullInstallVer"="2.82.3959.0""Version"="2.82.3959.0"3、如何进行反结

3、账，在结账界面，选中最后一个已结账月份，按ctrl+shift+f6，刚开始时按不出来，多按几次就好了4、本月进行记账时，系统提示无可记账凭证或上月为结账，本月没有满足条件的记账凭证，上月未结账，此时可能凭证已经记过账5、进行出纳签字，提示没有符合条件的凭证，需要将现金、银行存款等相关科目进行指定6、建立支票领用登记簿，登记支票领用情况总账模块，在“设置选项”中选择“支票控制”，在设置结算方式处，选中“票据管理标志”，在会计科目设置处，指定银行科目，填制这张支票的报销凭证，在支票领用时自动填写支票登记簿7、总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。在设置--选项

4、-凭证-凭证控制中选出纳签字。 在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目8、总账中有的凭证已经记账，想要修改期初余额，先要对记账的凭证，取消记账，审核，主管签字等等，凡是涉及到要修改的科目的凭证都要取消记账和使用才能修改期初余额。9、凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？　　分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。10、在用友自定

5、义转账中的公式：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）在录好转账公式以后，在转出制造费用后并记账才能生成结转完工产品凭证，类似的还有先做结转未交增值税并记账在做计提城建税和教育附加费的那张凭证，先计提所得税费用并对生成的凭证记账处理才能计提法定盈余公积任意盈余公积等。

6、在做这方面的题时，由于没有想到这层关系，导致只转出2张凭证，反复检查公式，依然没有检查出来，后来上网查到才意识到。3、银行对账单位日记账没有数据：进入会计科目，选择现金科目双击，在日记账处打钩。选择银行科目双击，在日记账银行帐处打钩。在菜单项选择编辑-指定银行科目-现金科目放现金科目，银行科目放银行科目，现金流科目放现金银行科目。在做这些后仍然无法看到单位日记账的数据，后来检查时才发现，原已记账的凭证被我取消记账了，只是当时忘记了，走了不少弯路。4、在录制凭证时，保存不了，出现“不满足借方必有条件”或者是“不满足贷方必有条件件”原因是录制的凭证是转账凭证5、

7、在出纳签字时，系统提示：没有满足的凭证，无法签字。原因在于制定会计科目，库存现金指定，银行存款指定，现金流量的指定后出纳才可以签字6、在期初初始化时，对于存货，客户档案的录入，要符合编码规则，如*******，编码时可以为0100101，不能是001001017、在审核凭证时，审核不能同为一人，而且，审核的人权限要比制单员权限大，如果特殊情况需要个权限低的人审核主管做的凭证的话，需要在数据分配权限上对审核的人赋予其审核的权限，但是这样做能使内部权限紊乱8、在系统管理中对制单员、会计主管、记账员、出纳等人员赋予权限，这些人可以共同赋予“查询凭证”权限9、在账套

8、备份时要关掉企业应用平台否则备份出的文件将不是BAK