erp各核算子系统参数设置.doc

《erp各核算子系统参数设置.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、二、相关核算子系统的参数及期初设置：1、应收子系统设置：（1）选项设置：单据审核日期依据单据日期汇兑损益方式月末处理坏帐处理方式应收余额百分比代垫费用类型其他应收单受控科目制单方式明细到客户非控科目制单方式汇总方式控制科目依据按客户销售科目依据按存货（2）基本科目：应收科目1122预收科目2203商业承兑科目1121银行承兑科目1121票据利息科目660301票据费用科目660302坏帐入帐科目1231税金科目22210104（3）产品科目设置：存货编码存货名称存货规格销售收入科目0101电脑（P3）60010102电脑（P4）60010201主机（P3）60010202主机（P4）60

2、010301金属板（1.2M）60510302金属板（1.3M）6051（4）结算方式科目设置：结算方式币种本单位账号科目101现金支票人民币100201102转帐支票人民币1002013银行汇票人民币1002017现金交款单人民币10014委托收款人民币1002015托收承付人民币1002016汇兑人民币100201（5）坏帐准备科目设置：提取比例0.4%坏帐准备科目期初余额1170坏帐准备科目1231对方科目670101（6）坏帐帐龄基础设置序号起止天数总天数010-30300231-60600361-90900491-12012005121-25025006251以上1、应付子系统

3、设置：（1）选项设置：单据审核日期依据业务日期汇兑损益方式月末处理费用支出单类型其他应付单代垫费用类型其他应收单受控科目制单方式明细到供应商非控科目制单方式汇总方式控制科目依据按供应商采购科目依据按存货（2）基本科目：应付科目220201预付科目1123商业承兑科目2201银行承兑科目2201票据利息科目660301票据费用科目660302委外加工科目1408税金科目22210101采购科目1402（3）产品科目设置：存货编码存货名称存货规格采购科目产品采购税金科目0301金属板（1.2M）14010302金属板（1.3M）14010303机箱1408（4）结算方式科目设置：结算方式币种

4、本单位账号科目101现金支票人民币100201102转帐支票人民币1002013银行汇票人民币1002017现金交款单人民币10014委托收款人民币1002015托收承付人民币1002016汇兑人民币1002013、总账控制参数（选项）选项卡参数设置凭证1.制单序时控制2.支票控制3.赤字控制：资金及往来科目4.不可以使用应收、应付、存货受控科目5.凭证编号方式采用系统编号账簿1.账簿打印位数、每页打印行数按标准设定2.明细账打印按月排页凭证打印打印凭证页脚姓名权限1.允许修改、作废他人填制的凭证2.出纳凭证必须经由出纳签字3.明细账查询权限控制到科目会计日历1.会计日历为1月1日～12

5、月31日2.数量小数位和单价小数位设置为2其它1.部门、个人、项目按编码方式排序2.外汇汇率采用固定汇率4、工资核算系统的设置：4.1选项设置：（1）参数设置。选择本账套处理的工资类别个数：多个。（2）扣税设置。选择"是否从工资中待扣个人所得税"，选择此项，工资核算时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。税率表计算：（3）扣零设置。确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。4.2、工资项目：（1）工资项目：项目类型长度小数位增减项基本工资数字82增岗位工资数字82增病假扣款

6、数字82减事假扣款数字82减病假天数数字82其他事假天数数字82其他（2）计算公式：病假扣款=22.5*病假天数事假扣款=30*事假天数（3）工资人员档案：薪资部门名称人员编号人员姓名人员类别账号中方人员是否计税现金发放经理室101李力管理人员2005554545是是否经理室201赵静管理人员76869790789078是是否财务部202李丽管理人员245656是是否财务部203孙伟管理人员86589769769是是否财务部204马方管理人员6876976979是是否销售一部301李静经营人员2051515151是是否销售一部302付晓晴经营人员346476457457是是否销售二部30

7、3陈清明经营人员3547458976是是否销售二部304张楠经营人员4575675678568568是是否供应部401张风美经营人员4474575678是是否制造部501刘苗苗车间管理人员5745856856是是否车间016吴成业生产工人5435353653是是否车间018李向阳生产工人5734737678687是是否车间019柯明生产工人876676776767是是否（4）固定工资数据录入：人员编号姓名部门人员类别基本工资岗位工资