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1、42股凭啥3年涨十倍:背后有五大特征 1、公司股本小价格低市值小 通常情况下,低价的中小盘股的股价更容易被拉升,因为价格低会有更多人愿意参与,而流通盘小更利于主力控盘。 起涨初期流通股本大都低于2亿股。近三年,涨幅超10倍的42家公司中,上涨初期流通股本低于2亿股的股票有29只,占比为69%,低于1亿股的股票有10只,占比为23%;富春通讯起涨初期流通股本仅有1700万股,同花顺(63.360, -1.25, -1.93%)起涨初期流通股本仅有3800万股,起涨初期股价大都低于10元。从股价来看,大牛股在起涨阶段的股价大部分都低于10元。这主要因为在经历了此前的
2、一轮熊市之后,个股价值被低估,股价也均偏低。自2012年11月16日以来,涨幅超10倍的42家公司中,起涨阶段股价低于10元的股票有30只,占比高达71%。 绝大多数牛股启动时,都小于50亿市值。比如乐视网(33.920, 1.70, 5.28%)2012年不到50亿市值,东方财富(14.980, 0.05, 0.33%)启动时不到30亿市值,同花顺不到20亿市值,网宿科技(40.500, 0.27, 0.67%)20多亿市值,千山药机(29.790, -0.18, -0.60%)12亿市值。 2、公司成长性较好业绩迎拐点 高股价离不开好业绩,一只股票的股价长期来看
3、是其价值的反映,高股价最终需要良好的业绩来支撑,业绩成为支撑股价暴涨的基石。 2012年11月16日以来诞生的十倍股中,行情的爆发阶段集中在2014年下半年至2015年上半年,绝大多数公司的业绩出现都是在这期间出现拐点,迎来爆发式增长,如东方财富去年年报净利大增32倍,今年三季报净利再增近23倍;同花顺去年年报净利增176%,今年三季报净利再增近22倍;兰石重装(13.740, -0.39, -2.76%)去年年报净利大增7倍,今年三季报净利再增近13倍。部分十倍股近三年净利增长情况: 3、属于新兴行业行业未来规模巨大 如果某个行业前景广阔,规模巨大,而某公司又能成
4、为其中大规模占有市场的领导者,即使短期没有盈利,将来收益也非常可观,股价也具备了大幅飙涨的潜能。 过去的二十几年里,A股诞生过很多十倍股,比如房地产的万科,家用电器的格力,汽车的上汽集团(25.380, 0.65, 2.63%),白酒中的茅台,医药行业的云南白药(85.120, 0.03, 0.04%)等。这些股所处的行业都是几千亿,万亿的行业,且股价上涨十倍期间都对应行业的高成长周期。而2012年11月16日以来的三年时间中,新诞生的30多家十倍股都不在上述传统行业里。全部都在国家经济转型的新兴产业里面,这些行业具有极大的前景及盈利模式拐点出现。 如互联网金融领域爆
5、发了一批十倍股东方财富,同花顺,银之杰(18.580, 0.08, 0.43%),金证股份(21.050, 0.02, 0.10%),中科金财(33.690, 0.20, 0.60%)等;移动互联网的爆发诞生了乐视网,网宿科技等牛股;文娱生活领域诞生了富春通信(23.680, 0.59, 2.56%),美盛文化(35.470, 0.00, 0.00%)等牛股;医疗领域随着精准医疗和基因检测的兴起,出现了千山药机等十倍股;新一代信息技术领域的东方国信(19.850, 0.29, 1.48%),金信诺(26.390, -0.33,-1.24%),旋极信息(20.390, 0.
6、12, 0.59%)等。 4、内生增长的同时不断进行外延并购 绝大多数不断通过外延并购进行产业扩张,产业链垂直整合是多数十倍股的明显特征。东方财富收购香港券商,同信证券等;乐视网收购花儿影视;金证股份收购联龙博通;千山药机收购湖南宏颢,上海申友,乐福地等;紫光股份(56.890, 0.00, 0.00%)收购华三,西部数据等;三泰控股(6.820, 0.00, 0.00%)收购烟台伟岸;上海莱仕收购同路生物;特锐德(16.380,0.04, 0.24%)并购船开电气等。 5、毛利率高也很重要 统计发现,近三年的十倍大牛股中,毛利率高于40%的占比近五成,东方财富、
7、同花顺、联络互动(13.010, 0.00, 0.00%)等公司的毛利率更是超过70%。信息技术、软件、医药、广告、游戏业都具有高毛利的特性。 分析认为,一个高增长的企业如果没有极强的技术壁垒,迟早会在市场上消失。如果有一天你发现高增长企业的毛利率出现大幅下降,则这很有可能是公司业绩增速大幅下滑的前兆。 选十倍股需要还需注意哪些事项: 1)必须在指数重要阶段低点开始买入 十倍股的出现,跟大盘指数的涨跌也有很大的关系,如2012年11月16日至2015年11月16日这三年的时间区间内,沪指于2012年12月4日盘中创出近