物资管理规定.doc

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1、广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》物资管理规定1目的为加强公司各类物资的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率；规范仓库管理，明确各部门职责，确保物资管理做到供应好、周转快、消耗低、费用省2范围适用于公司除固定资产、低值易耗品外的所有物资管理工作3职责3.1行政部负责所有物资的采购工作3.2仓管员负责抽有物资的验收、入库、领用手续的办理和库存物资的保管3.3财务部负责对仓库物资定期、不定期盘点4工作内容4.1物资采购4.1.1公司的物资主要分为工程物资、办公物资、印刷品及其他零星物资，由行政部负责采购统筹4.1.2物资的采购分为

2、零星采购、简易比价采购、询报价采购、招投标采购和竞争性谈判采购等五种采购方法。各种采购方法的适用范围、具体采购流程，详见《采购管理费用制度》。4.2物资入库4.2.1仓管员须认真做好物资的进仓前验收工作，对物资的数量、规格、质量、品种逐一审核，做到准确无误，凡质量不合格或伪劣产品，不予进仓；对已入仓的要及时办理退货、退款手续4.2.2仓管员应按已审批的采购申请办理物资的验收，在供应商的《送货单》上签名确认，留存客户联。未经批准的物资不予进仓。4.2.3经验收合格的物品，仓管员开具一式两联的《入库单》用来记录入库物品的详细信息（日期、收货单号

3、、供应商名称、规格、数量、单价、金额等），仓管员必须在《入库单》上签名，并贴好标签，将物品分类存放。4.2.4仓管员应于收货当天将《入库单》明细录入海鼎系统。4.2.5仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的第一联留存，第二联及《送货单》客户联交经办部门人员，作为付款依据。4.3物资出库4.3.1所有物资出库一律凭一式三联的《领料单》发货，单件单价物资领用少于500元的，工程部经理审批；单件单价物资领用大于500元（含本级数）小于1000元的，需项目分管负责人审批；单件单价物资领用大于1000元（含本级数）的，需项目总经理审批。4.3.1.2

4、领料单注明日期、物资名称、规格、数量、用途4.3.1.3物资的领用应遵循“以旧换新”的原则，个别特殊情况未能做到以旧换新的，应有合理说明，否则不予领用。4.3.1.4特殊情况急需物品，由领料人填写《领料单》，按权限口头（或电话）请示相关领导后，先领用出库，事后补齐上述审批手续。4.3.1.5仓管员根据《领料单》上所列品种，逐一核对后发放，仓管员需在《领料单》上注明该领用物资是否“以旧换新”，《领料单》第一联由领用部门留存，第二、第三联由仓管员留存。4.3.1.6仓管员根据《领料单》内容录入海鼎系统。4.3.1.7仓管员应按月将《领料单》第二

5、联汇总后交由财务部核对。4.3.2物品借用流程4.3.2.1工具或设备类物资，如果员工借出后3天内归还的，不做出库处理，仅办理借用手4广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》续；否则应该按物资领用流程办理出库手续，同时进行借用登记。4.3.2.2员工借用工具，应该填写《物资借用表》，部门经理审批后，仓管员办理借出手续。4.3.2.3仓管员对借用的物品应根据规定的期限督促借用人按时归还。4.3.3以旧换新流程4.3.3.1非消耗性物资严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用，需进行更换的，使用人应填写《旧物品回收单》，列明物资不能使用的

6、原因，领用时必须以旧换新。若遗失非消耗性物资，应写（遗失证明），并按该物资的价值，按权限由相关领导签名确认（200元以下由部门经理及主管副总签名，200元以上还需公司总经理签名，明确责任和处理意见）。4.3.3.2旧物资统一由仓管员处理，对于故障物资，则需结合物资保修期等情况进行维修。经修复的物资须重新入仓，无法修复的由仓管员统一报废处理。4.3.3.3仓管员及领用人同时在《旧物品回收单》上签名确认4.4报废处理4.4.1报废的标准4.4.1.1物资已到失效期，继续使用存在安全隐患的；4.4.1.2客观原因造成物资已无使用价值，或损坏无法修

7、复的；4.4.1.3执行（以旧换新）积累的废旧物资4.4.1.4按其他有关规定需报废的4.4.2物品报废的流程4.4.2.1仓管员负责填写《物品报废单》，《物品报废单》应列明处理（报废）原因、原使用部门（人员）、使用期限、退库时间、处置意见等。4.4.2.2仓管员应将待报废的物资列好清单，同时附上《物品报废单》，经行政人事部、财务部、物业中心经理审核，总经理批准后统一报废处理4.5保管管理4.5.1仓库物品的存放分类及要求4.5.1.1易燃、易爆与挥发性强的物品：周围无明火、远离热源；摆放在地下、配备灭火器、保持包装完好；库房结构坚固；门窗

8、封闭牢固。4.5.1.2吸水性强，容易发潮、发霉和生锈的物品：用经过防水处理的货架放置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。4.5.1.3常用工具、材料和配件等：不规则物品