工程款支付管理制度.doc

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1、工程款支付管理制度一、目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。二、适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。三、操作方法及流程1、付款满足的一般原则：1.1已经签订有效的工程合同；1.2满足合同中要求的付款条件；1.3所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。2、付款时间要求：2.1承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请）。2.2每月5日下班之前预算部向财务部申报本月资金计划。2.3原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月

2、初或月末支付，需要工程部向财务部负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行。3、操作流程：4、工程付款类别及相应资料组成：4.1工程进度款承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括：4.1.1工程进度款申请表；4.1.2工程进度证明验收确认表；4.1.3合同复印件：首页、合同单价页、合同总价页、合同付款页、盖章页。4.1.3工程进度款产值汇总表及明细（连电子版本，适用用子目较多的项目）；4.1.4帐号资料证明；4.1.5各类扣款单复印件；4.1.6形象进度照片；4.1.7对工期

3、达到三个月以上、工人数量较多（如：总包单位、园林工程、装修工程、市政工程）须提供以下资料：上次实际付款明细凭证复印件、本次资金使用计划表。4.2甲供材料款（如有）4.3工程结算款工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括：4.3.1工程结算款申请报告；4.3.2工程竣工验收证明表；4.3.3经预算工程师确认的工程竣工结算书；4.3.4帐号资料证明；4.3.5其他需要提交的证明资料；5、工程付款审核流程：5.1工程部审核：5.1.1对承包商提交的付款资料要求如下：5

4、.1.1.1严格按照本制度要求的支持文件及最后附录表格来填写申请；5.1.1.2必须清楚打印，并按顺序装订好；5.1.1.3付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致；5.1.2对工程师及监理审核付款资料要求如下：5.1.2.1合同编号、名称及承包商名称正确性，如果遇到公司更名，收款单位和合同约定单位不一致时，需要注意一定要求对方提供委托书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。5.1.2.2若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，项目工程师视具体情况给予适当扣减进度款甚至停付进度款等处罚措施

5、；5.2预算工程师审核：5.2.1审核基本内容：5.2.1.1审核工程实际进度与工程进度证明验收确认表内容是否相符。5.2.1.2依据工程实际进度、合同相应条款及相应单价计算出付款金额。5.2.1.3审核施工单位填写并发出的《工程进度款申请表》。5.2.2付款审批权限：5.2.2.1预算工程师填写《工程进度款付款审批表》，按审批流程组织签字审批。5.2.2.2审批权限按公司要求。