投资分析与融资方案.docx

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1.投资分析与融资方案9.1股本结构与融资方案公司注册资本100万。股本结构和规模如下表：表股本结构及规模单位：万元注册之本100风险投资60无形资产投资20货币投资20公司注册资100万元，其中计划吸收三家以内投资公司，吸引风险投资共60万元，每家公司投资在30万元以下，用于初期投入和营运资金，专利技术入股20万元，占公司股份10%，自筹资金20万元。另外，结合具体情况，我们将适时地采用其他的融资方式。9.2资金用途：9.2.1资产投资估算投资计划《服装工厂》，总投资100万工厂投资预算：1、厂房落选地；郑州高

2、新技术开发区2、预算面积厂房面积宿舍面积合计单价租金1100平方米400平方米1500平方米￥10.00￥15000.003、制衣设备预算2005年本地大学学生注册名称数量价格总计价平车15￥1200.00￥18000.00四线级骨车6￥4500.00￥27000.00三线级骨车3￥3100.00￥9300.00五线级骨车3￥4000.00￥12000.00圆头平冚车2￥7500.00￥15000.00平头拉冚车2￥6500.00￥13000.00平头平冚车2￥6500.00￥13000.00双针车2￥3000.00￥6000.00钮门车1￥12000.

3、00￥12000.00钉扣车1￥12000.00￥12000.00撞钉车1￥600.00￥600.00锅炉1￥10000.00￥10000.00此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除抽风台6￥1500.00￥9000.00蒸气烫斗6￥200.00￥1200.00电烫斗2￥120.00￥250.00缩水机1￥4000.00￥4000.00切布机2￥1500.00￥3000.00电剪2￥2000.00￥4000.00总计53台设备￥175000.001、投资金额包括投资金额款项费用装修5万厂房租金+押金4.5万办公设备3万生活区设备1

4、.5万生产制衣设备17.5万交通小车5万流动资金28万总投资64.5万销售点投资预算：初期会在郑州建立四个销售点，分别在金水区（2200/月，25平米，金水路东风路）、二七区（2200/月，20平米，大学南路）、中原区（2000元/月，20平米，中原路建设路）和郑东新区（2300元/月，25平米，东大学城）。流动资金10万。店面投资项目数量费用金水区店装修15万二七区店装修15万中原区店装修15万郑东新区店装修15万电脑及其他设备45万合计825万9.2.1成本与费用（含工资）估算1、各种原材料价格此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网

5、站删除面料幅宽尺寸价格印花、扎染布148cm18元/米涤纶面料148cm8元/米牛仔面料148cm18/码绒布175cm35/千克平布145cm8元/米亚麻面料57/58寸11元/米贡缎150cm22元/米其他棉类面料65英寸22/千克其他化纤面料155cm33/千克1、盈亏分析（1）基本费用项目费用房租15000+8700水电费10000+1000固定人员工资30000+20000其他5000+1000合计89700（2）收支平衡预算此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除根据我们的初步市场调查，一般的服装店平均日销售量都能达到2

6、0件。按此计算89700÷（20×4×30）=37.375元/件对于定制服装来说这是很容易达到的！9.1投资现金流量表1.财务预测与分析10.1.财务假设：10.1.1.公司年度损益表及利润表公司年度利润表主要数据简表单位：万元项目第一年第二年第三年营业总收入133.5333.5665营业总成本106.8266.8532营业利润26.766.7133所得税费用6.71023净利润（亏损“—”号填列）205010010.1.2.预计资产负债表资产负债表单位：万元项目第一年第二年第三年资产流动资产：银行存款4481.46132.06库存现金101113应收账

7、款81011存货101113流动资产合计72113.46169.06固定资产：固定资产原值626880减：累计折旧5.8912.3519.95固定资产净值56.1155.6560.05资产合计128.11169.11229.11负债和股东权益流动负债：应付账款0.573.95.64应付职工薪酬568应交税费2.543.216.47负债合计8.1113.1120.11此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除所有者权益：实收资本100106106盈余公积51020未分配利润154090所有者权益总计120156216负债及所有者权益总计

8、128.11169.11229.1110.1.1.预计现金流量表现金流量表单位：