用友财务通练习题修改.doc

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1、《用友财务通》练习案例第一部分建账Admin登录【操作员设置】（权限→操作员）编号姓名口令[密码]所属部门01肖剑1总经理办公室02王兰2财务部03陈剑3财务部【账套信息】（账套→建立）账套号：888账套名称：北京888公司账套路径：默认系统设置启用会计期：2000年1月【单位信息】单位名称：北京888公司单位简称：888公司【核算类型】本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：商业行业性质：新会计制度科目账套主管：001肖剑（下拉选择）勾选—>按行业性质预置科目【基础信息】勾选—>客户是否分类勾选—>供应商是

2、否分类【分类编码方案】科目编码级次：422客户分类编码级次：223部门编码级次：122结算方式编码级次：12供应商分类编码级次：223其余采用系统默认值。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第二部分财务分工Admin登录【确定账套主管】（权限→权限）该企业的账套主管为01肖剑0

3、2王兰（公用目录设置、总账）03陈剑（公用目录设置、现金管理、出纳签字）【操作员权限设置】该企业准备对操作员[王兰]赋予总账系统的所有权限（双击总账的授权字段，使之变蓝色，即可）-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第三部分总账肖剑登录【部门档案】（基础设置→机构设置→部门档案）

4、部门编码部门名称负责人（暂时不录）部门属性1综合部101肖剑管理部门101总经理办公室101肖剑综合管理102财务部102王兰财务管理2市场部201赵斌购销管理3开发部301孙健技术开发提示：负责人部分暂时置空，录入职员档案后再修改。【职员档案】（基础设置→机构设置→职员档案）职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑总经理办公室总经理102王兰财务部会计103陈剑财务部出纳201赵斌市场部经理202宋佳市场部职员301孙健开发部经理302王华开发部职员303白雪开发部职员【结算方式】（基础设置→收付结算→结算

5、方式）编码名称1支票101现金支票102转账支票2其他【客户分类】（基础设置→往来单位→客户分类）分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户【供应商分类】（基础设置→往来单位→供应商分类）分类编码分类名称01工业02商业03事业【客户档案】（基础设置→往来单位→客户档案→增加→保存）客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001北京世纪学校世纪学校02事业002天津海达公司海达公司03商业【供应商档案】（基础设置→往来单位→供应商档案→增加→保存）供应商编号供应商名称简称所属分类码所属行业001北京

6、万科有限公司万科公司02商业【设置会计科目】（基础设置→财务→会计科目→增加）1、增加会计科目：100201工行存款、140501多媒体教程、140502多媒体课件、180101报刊费、222101应交增值税、22210101进项税额、22210105销项税额、410415未分配利润、600101多媒体教程、600102多媒体课件、110101股票、400201拨款转入2、修改会计科目：1001现金需要进行日记账管理（在日记账前打勾）100201工行存款需要进行日记账、银行账管理（分别在日记账前、银行账前打勾）

7、1、指定会计科目：由【系统初始化】进入【会计科目】窗口，在【编辑】菜单中单击指定科目，【现金总账科目】选择现金，【银行总账科目】选择银行存款2、设置辅助核算标记A、将1122应收账款设置为客户往来核算科目（在客户往来前打勾）B、将1221其他应收款设置为个人往来核算科目（在个人往来前打勾）C、将140501多媒体教程、140502多媒体课件、600101多媒体教程、600102多媒体课件设置为数量核算科目，多媒体教程的计算单位是“册”，多媒体课件的计算单位是“套”D、将2202应付账款设置为供应商往来核算科目【

8、设置凭证类别】（基础设置→财务→凭证类型）类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002【录入期初余额】（总账→设置→期初余额）科目编码科目名称计量单位辅助账类型账页格式余额方向期初余额1001现金　日记账金额式借6775.701002银行存款　日记账、银行账金额式借159488.89100201工行存款　日记