用友U8采购管理.ppt

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采购管理 主要内容41Q&A652与其他系统的接口3采购选项期初业务及数据流程采购业务流程退货业务处理 采购系统与其他系统的接口存货核算合同管理销售管理采购管理质量管理MRP/MPS售前分析库存管理管理驾驶舱应付管理直购采购发票采购入库单/ROP计划采购发票采购合同付款信息数据分析预入信息、供应商价格销售订单、直运销售订单、发票直购采购发票检验结果到货单报检预入信息MRP计划 采购选项基本选项设置帐套信息AccInformation 期初业务及数据流程期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时应该包含已暂估入库部分）期初采购入库单rdrecordrdrecords采购期初记账存货期初记账写入rdrecord和rdrecords表中，主要字段:bpufirst=1写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33并回写rdrecord表cAccounter（记账人）字段 期初业务及数据流程期初在途存货期初采购发票：purbillvouchpurbillvouchs保存写入purbillvouch和purbillvouchs表中，主要字段:bOriginal=1 期初业务及数据流程期初受托代销商品期初受托代销入库单Rdrecord/rdrecords保存存货期初记账写入rdrecord和rdrecords表中，主要字段:bpufirst=1cbustype=‘受托代销’写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33回写rdrecord表cAccounter（记账人）字段 采购业务流程采购业务分为普通采购、受托代销、直运业务三种业务类型 普通采购数据流程PO_Pomain/PO_PodetailsPU_AppVouch/sPU_ArrivalVouch/sPurBillVouch/sPurSettleVouch/sRdRecord/s 请购单采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与采购订单的中间过渡环节。采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。 请购单单据格式设置表VouchersDEF_ID采购请购单主表PU_AppVouchIDiVTid采购请购单PU_AppVouch、PU_AppVouchs审核后采购订单可参照使用采购请购单子表PU_AppVouchsID关联关系关联关系 采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等。通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。 采购订单采购订单主表PO_PomainPOIDiVTid单据格式设置表VouchersDEF_ID关联关系采购订单子表PO_PodetailsPOID关联关系 采购到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采购到货单。如果启用《委外管理》，委外到货单的单据设置借用采购模块的到货单的单据设置。 采购到货单单据格式设置表VouchersDEF_ID采购到货单主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采购到货单PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷贝采购订单，到货单不需审核即可被采购入库单参照使用采购到货单子表PU_ArrivalVouchsID关联关系关联关系 请购、订单、到货单图解 采购入库单采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单与发票进行采购结算处理。《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商业和医药流通）。 采购入库单单据格式设置表VouchersDEF_ID与库存联用、采购入库单在库存管理系统填写收发记录主表RdRecordsID收发记录主表RdRecordIDVT_id关联关系关联关系 采购入库单图解 采购发票采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。如果启用《委外管理》，委外发票的单据设置利用采购模块的单据设置。 采购发票单据格式设置表VouchersDEF_ID采购发票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采购发票子表PurBillVouchsPBVID发票填写，可拷贝采购入库单、订单、发票生成关联关系关联关系 采购发票图解 直运业务采购发票子表PurBillVouchsIDiSBsID销售发票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID关联关系直运销售发票审核后，采购直运发票才可参照 直运业务图解（无订单） 直运业务图解（有订单） 直运业务图解 直运业务规则直运采购发票和直运销售发票互相参照时：1）不可超量采购、超量销售。2）可以拆单拆记录。直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性、“应税劳务”的存货。销售发票记账后请不要变更采购订单的单价。采购未完成的直运销售发票（已采购数量＜销售数量)；销售未完成的直运采购发票（已销售数量＜采购数量):结转下年。 采购结算采购结算是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。入库单与发票结算蓝字入库单与红字入库单结算蓝字发票与红字发票结算运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算参照入库单生成发票时可以进行结算 采购结算采购结算单主表PurSettleVouchPSVID采购结算可按金额、数量、一起结算或分次结算采购结算单子表PurSettleVouchsPSVID关联关系 采购结算图解 受托代销结算图解 提示账套的企业类型应为商业或医药流通《库存管理》和《采购管理》设置受托代销业务对于受托代销商品，必须选中〖是否受托代销〗，并且把存货属性设置为外购。由于受托代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代销商品的采购业务。 退货业务处理流程采购订单采购到货单结算成本处理采购结算单红字发票红字入库单到货退回单 提示1、在采购活动中，如发生退货或要求供货单位销售折让，可分为以下情况进行处理：如果该项业务的发票没有录入系统如果该项业务的发票已录入系统，但该发票还没有采购结算如果该发票已经结算如果原入库单有错2、若用户实际业务有到货环节，则退货业务可用如下方式处理：入库后退货入库前退货 退货结算的三种情况结算前全额退货填制退货单红字采购入库单蓝字采购入库单结算成本处理结算说明：a.填制一张全额数量的红字采购入库单。b.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。 退货结算的三种情况结算前部分退货填制退货单红字采购入库单蓝字采购入库单采购发票结算成本处理结算说明：a、填制一张部分数量的红字采购入库单。b、填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入库单数量。c、把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。 退货结算的三种情况结算后退货填制退货单红字采购入库单红字采购发票结算成本处理结算说明：a、填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。b、把这张红字入库单单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据 说明当收到供货单位开具的红字(负数)发票，可分以下情况进行结算：货物未入库的红字发票结算货物已退货的红字发票结算 月末处理修改GL_mend表结帐标志 常见问题运费发票的结算处理非合理损耗采购各种单据的价格换算 谢谢！