仓库管理制度解析.ppt

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1、仓库管理制度解析2010年5月15号前言编制mengfanzhi审核gaoyongliang批准xuxinmin目录（1）一、物资供应计划二、设计最佳库存三、严格入库程序四、严格出库程序五、强化仓库管理六、仓库管理员职责引言为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，加强成本核算，提高公司的基础管理水平，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。本制度适用于配件及成品库的管理。《一》物资供应计划物资供应计划由生产部，供应根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。编制销售计划编制生产计划审批

2、采购计划库存报表销售生产部供应部仓库总经理二、设计最佳库存(1)1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。二、设计最佳库存(2)合理的库存是根据销售计划生产周期采购周期来确定的。例;每天生产能力为两台车，采购周期为8天。合理库存18件预警。由采购部门制定各个部件的采购周期，仓库制定预警库存。三、入库程序（1）1、外购物资（包括外购材

3、料、商品等）到达后，由业务（供应）部门经办人或者内勤填制“配件入库检验通知单”一式三份（经仓管员签字后的“配件入库检验通知单”，一联由业务（供应）部门留底，一联交质检，一联由业务部门交财务，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“配件入库之间通知单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“配件入库质检通知单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式四份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“配件入库质检通知单（仓库联）”和“入库单”的仓库联登记仓库实物账，其余一联交财务部

4、门，一联交业务部门或者客户对账用。三、入库程序（2）《1》物资（配件和原材料）入库程序入库质检通知单物资质检单质检联入库单黄色为入库质检通知单流程，绿色为质检单流程，蓝色为入库单流程，每月由财务对入库单通知单及入库单进行多联核对，供应部同客户对账。各单位对单据进行存档。不合格的配件由供应退回客户。客户供应部质检仓库财务仓库联仓库联财务联客户联财务联审核入库单发票审核后三、入库程序（3）《2》、产品入库程序企业自身生产的产成品入库，须有质检管理部门出具的产品质量合格证（质检单），由质检调试员送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库

5、单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。三、入库程序（4）成品入库流程成品入库单生产车间质检仓库入库质检申请单调试质检单财务三、入库程序（5）3、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理通知质检员检验）。4、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；5、物料进库时，仓库管理员必须凭入库通知单、检验合格单办理入库手续，入库单必须有质检员签字。送货数量依据采购计划单。6、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件，是否是合格供方

6、等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。三、入库程序（5）7、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。8、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。（根据财务制度执行）9、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收

7、料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。（暂不执行）三、入库程序（6）10、入库单单的填开必须正确完整，供应单位同财务及技术提供的名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。外加工单位质检机加工车间仓库入库单质检单财务三、入库程序（7）11、委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“外加工来往帐”上予以登记。12验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章