转账凭证(电子版).doc

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1、转账凭证2011年12月1日转字第1号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分追加投资机器设备固定资产机器设备100000000实收资本投资者追加投资100000000合计¥100000000¥100000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月1日转字第2号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购入材料，运输中在途物资材料10000000应交税费应交增值税1700000应付账款某工厂11700000合计¥11700000¥11700000会计主管记账复核制单转账凭证2011年

2、12月7日转字第3号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分12月1日材料验收入库原材料材料10800000在途物资材料10000000运杂费800000合计¥10800000¥10800000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月8日转字第4号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分买材料，冲销预付账款原材料X材料1500000015000000预付账款某工厂合计¥15000000¥15000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月9日转字第5号摘要总账科目明细科目记账借

3、方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分生产领用材料生产成本甲产品13000000乙产品12000000制造费用生产车间8000000管理费用行政管理部门7000000原材料材料40000000合计¥40000000¥40000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月10日转字第6号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分销售商品，未收款应收账款117000000主营业务收入商品100000000应交税费应交增值税17000000合计¥117000000¥117000000会计主管记账复核制单转账凭证20

4、11年12月12日转字第7号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结算本月应付工资生产成本甲产品14000000乙产品12000000制造费用生产成本6000000管理费用生产车间8000000应付职工薪酬行政管理部门40000000合计¥40000000¥40000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月16日转字第8号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分生产线投入生产固定资产生产线200000000在建工程200000000合计¥200000000¥200000000会

5、计主管记账复核制单转账凭证2011年12月16日转字第9号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分报销李利差旅费管理费用差旅费480000其他应收款李利480000合计¥480000¥480000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月18日转字第10号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分销售预收款产品预收账款50000000主营业务收入50000000合计¥50000000¥50000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月25日转字第11号摘要总账科目明细科目记账借方

6、金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分销售中应交的各种税费营业税金及附加20000000应交税费20000000合计¥20000000¥20000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月26日转字第12号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转销售出材料的实际成本其他业务成本材料2200000原材料2200000合计¥2200000¥2200000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月29日转字第13号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分清

7、查原材料，盘亏待处理财产损益10000001000000原材料合计¥1000000¥1000000会计主管记账复核制单转账凭证2011年12月30日转字第14号摘要总账科目明细科目记账借方金额记账贷方金额附单据张千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分原材料盘亏系仓库管理人员舞弊其他应收款仓库管理人员10000001000000待处理财产损益合计¥1000000¥1000000会计主管记账复核制单转账凭证20