其它应收冲账作业流程.doc

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1、其它收款冲帐作业流程版本：V1.3文件名称：DACR05修订日期：02/04/03修订者：易飞服务部页次：1OF1作业说明需求单位会计备注1.其它收款冲帐来源：非销货之其它应收帐款收款冲帐需求2.缴款单填写：由需求单位手填缴款单3.审核缴款单资料：由需求单位主管是否审核此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4.缴款单及附件转移：由需求单位将缴款单及其它收款凭证附件一并交会计出纳单位5.收款单数据输入：由会计单位于应收帐款系统『收款单建立作业』依缴款单数据输入收款单数据6.打印收款单凭证：由会计单位打印收款单凭证7

2、.审核收款单资料：由会计单位主管是否审核此收款单数据(如果为N则需重新修正此收款单数据)8.收款单确认：收款单审核完成后由会计单位于应收帐款系统『收款单建立作业』中的确认功能确认之9.收款单凭证存查：收款单凭证共二联由会计、需求单位存查其它收款冲帐缴款单填写审核否Y/NY收款单凭证报价单发放2应收帐款明细表N缴款单收款单凭证收款单输入审核否Y/NY收款单确认收款单凭证帐款明细表N单据设定：应收帐款系统『单据性质设定』单据性质为收款单之其它收款单会计单位可于应收帐款系统打印『应收帐款明细表』及『应收帐款分户帐』供查询应收帐款明细数据

3、会计单位可于应收帐款系统打印『收款明细表』及『应收帐款明细表』及『应收帐款分户帐』供查询应收帐款及收款明细数据