收款业应收应付系统流程.doc

《收款业应收应付系统流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、应收应付系统流程------收款业务电汇收款选择“ICBC对公”直接填写收款额收款单《资金日报表》选择“收款行”选择“账款载入”现金收款现金ICBC5359ABC1362CCB发货三天内收款货到收款华宇代收收款与付款业务要每个周进行核对销一次直接填写付款额选择“付款行”现金应收应付系统流程------付款业务收款付款单原始“付款单”选择“ICBC对公”电汇收款选择“账款载入”应收付应系统流程-------销售发票业务引出销售出库单，并核对单据数据是否相符销售发票日期以实际销售日期（必须以打印出的单据日期为准）销售出库单号，必须为打印出销售单号为准

2、销售出库单销售发票（包括销售出库与赠品出库）客户名称、业务员（必须仔细核对业务员及客户名称）两种发票引单并生成凭证，生成凭证项目选择“每日汇总“应收应付系统流程-------红字发票业务销售退货单红字发票日期以实际销售日期（必须以打印出的单据日期为准）销售退货单号，必须为打印出销售单号为准红字发票（包括销售出库与赠品出库）引出销售退货单，并核对单据数据是否相符客户名称、业务员（必须仔细核对业务员及客户名称）《资金日报表》工作流程根据业务员提供的信息给予反馈信息并更新资金日报表资金日报表根据手机短信提供将收到的数据录入相应行列1、汇款额与订单额差额

3、必须在备注一栏填写差额情况（汇款手续费、汇款差额、高开发票税款）2、客户一笔汇入关联单位的货款，必须与业务员确认转出公司与金额，更新报表汇到个人卡，客户名称为“个人“无需举证；如为公司名称，必须举证，否则不予以认款针对汇到建行的货款，业务员提供信息，必须第一时间找王总确认此款项信息，并截图附到报表上1、对于客户汇到对公账户货款，必须填写完全的客户名称，禁止出现无名款2、业务员提供的客户名称与对公收款人名称不相符，必须加注“汇款人：XXX“，例如：大连连丰医药有限公司（汇款人：乔洪飞）业务员提供客户名称、收款方式、收款行，收款金额销售管理系统---

4、---销售出货流程第一步：根据客户需要制作《销售订单》，确定销售额第二步：根据客户反馈汇款信息，找财务认款第三步：将最终确认的《销售订单》发于客服部第四步：客服部申核业务员传送的《销售订单》第六步：仓库根据客服部确认的可以发货《销售订单》从ERP引单；交由配货人员配货、装箱，发货第五步：客服部将审核无误的《销售订单》录入ERP系统第一步制做客户订单必须备注详情：（1）收款行【ICBC对公、ICBC5359、ABC1362、CCB】（2）收款日期（3）收款金额（4）订单与收款差额【客户汇款手续费等情况】（5）随货同行明细（6）是否开具发票、发票邮寄

5、地址及随发票一同寄出的资料明细（7）返利情况必须写明是XX年XX月的政策，需要领导批准必须附上截图从2015.09.24起已经确认的《销售订单》一律禁止改单，对于特殊情况需要改单，需要经大区经理、招商总监、客服部主管签字方可改单；次日绝对禁止改前日销售订单！第二步认款必须提供的信息：客户名称、收款行、收款日期、收款额，订单与收款额差额（如客户汇款手续费等）第四步必须认真审核订单内容，对于不符合政策规定的订单，一律不予以接收销售管理系统------退、换货流程《退换货申请单》：第三步由客服部主管针对符合政策要求的退换货申请单批准方可退货《退换货申请

6、单》：第四步由财务部负责人签字《退换货申请单》：第二步由招商部总监核实情况签字《退换货申请单》：第一步由各大区经理核实情况并签字针对符合政策要求的客户退、换货的，业务员填写《退换货申请单》退、换货必须备注事项：1、退、换货产生的运费由谁承担？2、退、换货造成的货物破损由谁承担？3、退、换货未按政策执行，擅自退、换货产生的所有的费用及货物破损、缺失由业务员自行承担4、客户全部退货的情况下，必须连同赠品一同退回；等仓库收到货物验收入库，出现货物和赠品的缺失，由业务员承担该缺失部分的货值（赠品按正常销售价格计算货值）5、客户部分退货的情况，以仓库实际验

7、收入库的数量、品类为准6、客户换货必须严格按照换货政策执行，对于退回的货物以仓库实际验收入库的数量、品类为准费用报销流程财务部负责人审核并签字报销人填写报销单据企业负责人审批并签字付款单流程企业负责人审批并签字财务负责人审核并签字付款人填写“付款单”借款流程财务负责人审核并签字借款人填写“借款单”并备注“用途”企业负责人审批并签字