SAP系统账务培训课件.ppt

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1、成品仓记账培训信息管理科2012年8月销售及调拔的基本业务销售发货销售退货调拔出库调拔入库销售出库由总部销售支持部或驻外产管中心：在SAP创建销售订单→运输排单或产管中心生成交货单→仓库创建拣配单和打印成品出库签收单→过账→生成凭证→确认，其中：1、成品正品方面需要在WM层记账（批次）：用ZBI01创建拣配单,发货后用ZBI02进行过账。2、另外所有单据都必须在VL02N更改交货单按照实际拣配情况进行过账，然后在ZMM71/601打单。（应用ZBI02A拣配单一次性过账功能进行一次性过账）注意:账务记账日期是以实际发货日期为准，暂存单以暂存

2、日期为准；空进空出单在调整单过账，进和出的单必须记同一天的帐；销售出库1、WM层的处理：ZBI01创建拣配单销售出库1、WM层的处理：ZBI01创建拣配单销售出库1、WM层的处理：ZBI01打印拣配单销售出库1、WM层的处理：ZBI02拣配单过账销售出库1、WM层的处理：ZBI02拣配单过账销售出库2、IM层的处理：VL02N更改外向交货单销售出库2、IM层的处理：VL02N更改外向交货单销售出库2、IM层的处理：VL02N更改外向交货单销售出库ZBI02A一次性过账销售退货由总部销售支持部或驻外产管中心：在SAP创建销售订单→运输排单或产

3、管中心生成交货单→仓库创建拣配单→打印成品出库签收单→过账→凭证→确认（产管出具退货报告，客服中心出具鉴定报告），其中：1、成品正品方面需要在WM层记账（批次）：用ZBI04创建和过账拣配单。注意:审核退货单机型和数据，按实收数量拣配；退货的情况下批次拣配单是无法冲销的，出现错误只能调WM库存。2、另外所有单据都必须在VL02N更改交货单按照实际拣配情况进行过账，然后在ZMM71/653打单。注意:账务记账日期是以实际入库日期为准销售退货1、WM层的处理：ZBI04创建拣配单销售退货2、IM层的处理：VL02N交货单过账销售退货2、IM层的

4、处理：VL02N交货单过账调拔出库销售支持部在SAP系统开具调拔出库单，备注:XX仓转XX仓，打单都在ZMM70以Z33的移动类型处理。1、成品正品:WM用ZBI01创建拣配单，然后用ZBI02过账。2、成品、物料正品部分IM用ZMB1B/Z33过账。3、非正品:IM用MB1B/Z33创建调拔单注意按实收数量进行拣配调拔出库1、成品正品WM层的操作方法——ZBI01创建：调拔出库1、成品正品WM层的操作方法——ZBI01创建:调拔出库1、成品正品WM层的操作方法——ZBI01创建:调拔出库1、成品正品WM层的操作方法——ZBI02过账:调拔

5、出库2、成品正品IM层(针对销售支持部已经创建调拔单的部分)的操作方法——ZMB1B/Z33记账:调拔出库2、成品正品IM层(针对销售支持部已经创建调拔单的部分)的操作方法——ZMB1B/Z33记账:调拔出库2、非正品IM层的操作方法——MB1B/Z33记账:调拔出库2、非正品IM层的操作方法——MB1B/Z33记账:调拔入库转入（总部与驻外或售后仓）:1、在SAP系统成品正品部分按ZBI11调拔单收货将WM和IM一次性过账（分批操作的方法见批次操作手册）。2、其他情况以MB1B/Z35进行收货确认，其中：总部仓库来货的备注：公司来货，其他

6、驻外仓库或RDC仓库来货的备注:XX仓库转入3、九江RDC仓接收九江工厂来货的用MB1C/501进行收货确认，备注九江工厂来货。返九江工厂的则用MB1C/502返回，备注：XX原因返回九江工厂。注意按实收数量进行拣配调拔入库转入（总部与驻外或售后仓）:1、在SAP系统成品正品部分按ZBI11调拔单收货将WM和IM一次性过账调拔入库转入（总部与驻外或售后仓）:1、在SAP系统成品正品部分按ZBI11调拔单收货将WM和IM一次性过账调拔入库转入（总部与驻外或售后仓）:2、MB1B/Z35进行收货确认的方法调拔入库转入（总部与驻外或售后仓）:2、

7、MB1B/Z35进行收货确认的方法成品其他出入库的基本业务借还机业务部门领用(退回)报废包装转换冻结与解冻借还机业务——借机1、SAP系统WM层记账用ZBI05/W5：驻外借机一般是客服中心凭驻外稽核开具的调货单借机，正常情况下借机部门输入都是XX客服中心，备注：XX部门借机。其中渠道退换机要注明“渠道退”、“渠道换”的字样借还机业务——借机1、SAP系统WM层记账用ZBI05/W5：借还机业务——借机1、SAP系统IM层记账用MB1A/Z01：驻外借机一般是客服中心凭驻外稽核开具的调货单借机，正常情况下借机部门输入都是XX客服中心，备注：

8、XX部门借机。其中渠道退换机要注明“渠道退”、“渠道换”的字样借还机业务——借机1、SAP系统IM层记账用MB1A/Z01：借还机业务——还机1、SAP系统WM层记账用ZBI05