固定资产转固流程(初稿).doc

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1、固定资产转固流程（初稿）一、转固流程：建设部提供转固清单的电子档资料（含竣工文件、材料领用清单）运维部将清单分成移动网和固网两部分交专业管理员专业管理与区县分公司联系，派人现场核实是否符合实际情况是否计划物资部将资料录入ERP系统建设部核实并修改信息运维部接收转固资产,专业管理确认财务部核实账面资产二、角色分布：建设部：每次工程竣工时对需要转固资产的信息收集和整理成电子档资料。运维部资产管理人员：负责与建设部、计划物资部、专业管理之间的沟通，每次转固工作的督促运维部专业管理人员：负责与区县分公司、现场人员进行沟通

2、，对转固资产信息的专业术语和地点等信息进行把关计划物资部：将转固资产信息录入ERP系统财务部：负责账面资产的审核工作三、工单：为了保证每次转固过程中各责任人认真负责，对每一次确认都进行签字，必须填写《工程资产转固业务流转单》和《工程验收转固预备表》。四、备注：1、转固资产是指每一项工程的竣工，拒绝笼统的打包资产2、由建设部提供的清单上需要明确列出“资产所属分公司”和“移动网/固网”两栏3、区县分公司必须由具有固定岗位的人员签字，若由经常发生岗位变动的人员签字则无法固定该资产的责任人。