ps-118固定资产投资项目转固流程蓝图设计文档-20110531-v1.0

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1、流程名称：PS-118固定资产投资项目转固版本：1.0流程编号：PS-118发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管：PS-118固定资产投资项目转固流程文件名：PS-118固定资产投资项目转固流程第：6页共6页流程名称：PS-118固定资产投资项目转固版本：1.0流程编号：PS-118发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管：目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述54.岗位职责55.相关管理办法和

2、制度6文件名：PS-118固定资产投资项目转固流程第：6页共6页流程名称：PS-118固定资产投资项目转固版本：1.0流程编号：PS-118发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管：文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本鄂立民、汪浩审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:文件名：PS-118固定资产投资项目转固流程第：6页共6页流程名称：PS-118固定资产投资项目转固版本：1

3、.0流程编号：PS-118发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管：1.流程总体概述目的：本文档描述并规范了固定资产投资项目转固流程。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系。适用范围：流程适用于集团公司投资计划范围内固定资产投资项目正式转固的工作流程。流程适用范围：集团公司、成员企业、工程指挥部其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：工程指挥部确认需要

4、正式转资的《资产交付清单》的数量及金额，最终由相关人员在ERP系统转资平台中，完成项目转固记账处理。2.业务流程图PS-118固定资产投资项目转固流程文件名：PS-118固定资产投资项目转固流程第：6页共6页流程名称：PS-118固定资产投资项目转固版本：1.0流程编号：PS-118发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管：1.业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）申请办理项目转固、拨付未拨资金资产交付明细表项目核算管理（20）办理转固

5、批复，确认项目的投资完成、概算执行、交付资产、项目资金等项目核算管理(30)办理转固入账项目核算管理(40)项目关闭项目核算管理2.岗位职责岗位部门职责项目核算管理工程指挥部申请办理项目转固文件名：PS-118固定资产投资项目转固流程第：6页共6页流程名称：PS-118固定资产投资项目转固版本：1.0流程编号：PS-118发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管：项目核算管理建设单位财务管理部门审核工程是否可以办理转固批复，确认项目的投资完成、概算执行、交付资产

6、、项目资金等1.相关管理办法和制度文件名：PS-118固定资产投资项目转固流程第：6页共6页