用友U8固定资产管理子系统.ppt

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1、第六章固定资产管理子系统提要和目标:理解固定资产管理子系统的功能目标,数据处理流程和功能模块构成;掌握固定资产管理子系统的初始化设置.日常业务处理和期末业务处理了解固定资产管理子系统的帐表管理第一节固定资产管理子系统原理一.功能目标:1.管理固定资产卡片:增加,删除.修改,查询.统计和汇总,及信息输出;2.处理固定资产的增减变动业务;3.计提折旧,计算净值;4.自动转帐.6.1.2与其他子系统的关系⑵基础数据制单企业门户固定资产管理子系统总帐子系统凭证查询⑴合计数据成本核算子系统⑶6.1.2与其他子系

2、统的关系其中:⑴与企业门户共享数据⑵将固定资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整,折旧的计提都要自动生成转帐凭证,并传递到总帐,保存在未记账凭证文件库中;同时还需要依次审核和记账.⑶向成本核算子系统传递折旧有关费用的合计数据.6.1.3固定资产管理子系统的数据处理流程原始凭证转帐凭证录入生成⑴⑵⑷⑶固定资产卡片计算折旧文件⑸输出各种帐表6.1.3固定资产管理子系统的数据处理流程其中：（1）最初固定资产原始资料的录入；（2）使用过程中固定资产变动信息的录入；（3）计提折旧；（4）转帐凭证的生成；（

3、5）根据管理需要输出各类帐表信息。6.1.4功能模块结构:根据固定资产核算的目标和业务处理流程，可建立固定资产核算子系统的功能模块图，一般包括如下：固定资产管理系统初始化设置卡片管理凭证处理计算汇总月末处理6.1.4功能模块结构:功能说明：初始化设置：设置固定资产项目、屏幕输入格式、打印报表格式、固定资产分类、部门分类、计算公式、检验关系及自动转账项目等。卡片管理：设置固定资产卡片格式，对固定资产卡片进行存储和管理，使用者能够灵活的进行增加、删除、修改、查询，按月汇总出“分部门，分类别”的固定资产汇总

4、数、打印卡片汇总表等。6.1.4功能模块结构:凭证处理：输入、修改及删除固定资产增减变动记录。根据固定资产投资转入、购建、清理、报废等凭证自动进行固定资产增减变动的核算。自动更新固定资产卡片，登记固定资产明细账，按月汇总出分部门、分类别、分增减变动种类的汇总数据，并可生成增减变动汇总表和增减变动明细表。计算汇总：按照系统初始化设置的运算关系进行运算，自动计算固定资产折旧、固定资产净值、生成计提折旧分配表等，并逐级汇总得到相应的固定资产报表等。月末处理：按照在系统初始化中设置的自动转帐的方式，利用汇总运

5、算所得到的分类汇总数据，自动编制转帐凭证，并转到总帐系统的临时记账凭证文件中。6.1.4功能模块结构:第二节固定资产管理子系统的初始化设置在[系统管理]中建立了企业帐套后，还可以建立一个适合本单位需要的固定资产子帐套，这个过程就是固定资产初始化。它是使用固定资产管理子系统管理资产的基本前提。包括两项内容:建立固定资产子帐套基础设置6.2.1固定资产帐套的建立:是在会计核算帐套的基础上建立的.帐套参数包括:1)约定及说明2)启用月份3)折旧信息4)编码方式设置5）帐务接口设置6.2.1固定资产帐套的建立

6、:启动与注册固定资产管理子系统6.2.1固定资产帐套的建立:6.2.1固定资产帐套的建立:[约定与说明]：约定及说明显示的内容是该帐套的基本信息和系统处理的一些基本原则，在这里要注意检查确定初始化的确实是该帐套6.2.1固定资产帐套的建立[启用月份]6.2.1固定资产帐套的建立[启用月份]如果需要向总帐子系统传递凭证，则固定资产管理子系统的启用月份不得在总帐子系统的启用月份之后。启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为期初数数据，在启用月份开始计提折旧。6.2.1固定资产帐套的建立[折旧信息

7、]一但设置完成，不再允许修改。6.2.1固定资产帐套的建立[折旧信息]提供提供了六种折旧方法不提折旧平均年限法（一）平均年限法（二）年数总和法工作量法双倍余额递减法同时提供了1、2、3、4、6、12（个月）等几个分配周期。如果选中“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足”，则手工不能修改；如果不选中，则该月不提足，并且可以手工修改。6.2.1固定资产帐套的建立:[编码方式设置]资产的编码方式设定以后，某一级一旦设置了类别，则其长度不能修改，未使用过的各级长度可以修改。每一个帐套的

8、自动编码方式只能选择一种。一经设定，该自动编码方式不得修改。6.2.1固定资产帐套的建立:[编码方式设置]定义固定资产的类别编码，为固定资产分类管理提供基础和依据。具体的编码方式包括：手工输入类别编号+序号自动编码部门编号+序号类别编号+部门编号+序号部门编号+类别编号+序号自动编号中序号的长度可自由设定为1—5位。6.2.1固定资产帐套的建立:[帐务接口]设置6.2.1固定资产帐套的建立:[帐务接口]设置选择[与帐务系统对账]，目的在于可以随时了解固