用友G6固定资产管理.ppt

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1、用友固定资产管理学习目标：1、掌握固定资产业务处理的基本流程。2、掌握固定资产基础设置的内容和方法。4、掌握固定资产增减变动的类型和处理方法。用友固定资产管理学习内容：1、固定资产概述与初始设置2、固定资产基础信息设置3、固定资产增减变动与折旧处理一、固定资产概述与初始设置1、固定资产业务处理流程2、固定资产核算账套创建（一）固定资产业务处理流程设置控制参数设置核算规则固定资产原始卡片录入固定资产增减固定资产变动折旧处理生成凭证账表管理期末对账期末结账（二）创建固定资产核算账套1、固定资产系统启用2、核算账套初始（二）创建固定资产核算账套①单

2、击【固定资产】菜单，弹出固定资产初始提示对话框，如图所示。（二）创建固定资产核算账套②单击【是】按钮，系统调用数据，打开【固定资产初始化向导】之一：【约定及说明】，如图所示。（二）创建固定资产核算账套③在【约定及说明】窗口列出了固定资产核算的基本原则，选择【我同意】单选项，然后单击【下一步】按钮，进入向导第二步：【启用月份】，如图所示。（二）创建固定资产核算账套④正确设置启用月份后，单击【下一步】按钮，进入向导第三步：【折旧信息】，如图所示。（二）创建固定资产核算账套⑤选定折旧处理方式后，单击【下一步】按钮，进入向导第四步：【编码方式】，如图

3、所示。（二）创建固定资产核算账套⑥设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案后，单击【下一步】按钮，进入向导第五步：【账务接口】，如图所示。（二）创建固定资产核算账套⑦进行选择设置后，单击【下一步】按钮进入向导第六步：【完成】，如图所示。（二）创建固定资产核算账套⑧窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息，如果有问题可单击【上一步】按钮返回修改；如果设置正确，则单击【完成】按钮，弹出设置确认对话框。⑨单击【是】按钮，弹出初始化成功提示对话框。⑩单击【确定】按钮，完成固定资产初始建账处理。二、固定资产基础信息设置1、设置资产类别2、设置部门对应折

4、旧科目3、设置增、减方式4、设置使用状况5、原始卡片录入6、期初对账（一）设置资产类别1、设置资产类别设置固定资产类别，就是对固定资产进行分类。固定资产类别方案编码类别名称净残值率计提属性01房屋及建筑物4总计提02运输设备4正常计提03电子设备4正常计提（一）设置资产类别操作步骤：①单击【资产管理系统】︱【设置】︱【资产类别】，打开【类别编码表】窗口，如图所示。（一）设置资产类别12填写固定资产类别方案3（一）设置资产类别②单击工具栏上的【修改】【删除】按钮，删除或修改【类别编码表】中的数据，如图所示。（一）设置资产类别③在【类别编码表】设

5、置窗口，录入类别名称“房屋及建筑物”、净残值率“4%”、选择折旧计提属性“总计提”、折旧方法、卡片样式、使用年限等取默认设置，然后单击工具栏上的【保存】按钮，对输入类别进行保存，同时进入同级别下一类别增加界面。同样方式录入其他一级类别信息。（二）设置部门对应折旧科目2、设置部门对应折旧科目对应折旧科目是指计提折旧时所对应的成本或费用科目。部门对应折旧科目设置方案部门名称对应折旧科目1办公室管理费用66022财务部管理费用66023市场部销售费用6601（二）设置部门对应折旧科目操作步骤：①单击【资产管理系统】︱【设置】︱【部门对应折旧科目】，

6、打开【部门编码表】对话框，如图所示。（二）设置部门对应折旧科目②在【部门编码表】窗口，选择一个部门如“办公室”，然后单击【修改】按钮，进入部门对应折旧科目设置状态，如图所示。③直接录入或参照录入折旧科目“6602”，然后单击【保存】按钮。④同样方式定义其他部门对应折旧科目。（三）设置增、减方式3、设置增、减方式增加方式主要有：直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。增减方式的对应入账科目是指增加或减少固定资产时所对应的科目。（三）设置增、减方式操作步骤：

7、①单击【资产管理系统】︱【设置】︱【增减方式】，打开【增减方式】窗口，如图所示。设置增、减方式12输入增减凡是的名称和对应的科目3（三）设置增、减方式②选择某一级别增加或减少方式，单击工具栏上的【增加】按钮，进入增减方式增加界面可以增加增减方式，如图所示。③在【增减方式】窗口，选择某一增加或减少方式，单击工具栏上的【修改】按钮，可以对增减方式信息进行修改调整。（四）设置使用状况4、设置使用状况从固定资产核算和管理的角度，需要明确资产的使用状况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情况，提高资产的利用效率。主要的使用状

8、况有在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用、不需用、未使用等，系统已经预设。（四）设置使用状况12设置使用状况（五）原始卡片录入5、原始卡片录入固定资产原始资料代