集团公司计财部职务说明书.doc

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1、27/28岗位讲明书(治理者)岗位编号：岗位名称计财部经理所属部门集团公司计财部直接主管集团公司总经理直接下属总帐、出纳、结算、统计、费用、财务档案、配额编写日期2001年7月编写部门计财部工作目的:为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依据，在公司进展战略和相关财务制度指导下，制定本部门的各项治理方法，负责集团公司的打算统计、财务治理、会计核算工作。治理集团公司配额使用，发挥配额的最大效益。工作职责1.为保证公司财务治理的规范和有序开展，传达、制定与财务工作有关的各项治理政策、制度或规程

2、。_组织打算财务部制订相关治理制度和程序;_落实上级单位或公司下发的各项财务治理规程或文件;_汇报财务治理政策、制度或规程的执行情况;_负责拟订本部门的工作打算，并组织实施.工作时刻百分比：15%2．为了提供全面准确的财务信息，及时对本部门工作进行监督与指导_负责集团公司的财务治理、打算统计、费用核算、资金治理、逾期帐款催收等项事宜；_定期进行财务分析，并确保真实、准确、可靠；_负责年度打算指标的制定与监督实施;_负责集团公司的资金供应和治理.工作时刻百分比：50%27/283．为保障集团公司的整体利益，使配额获得

3、最佳效益，本着“效益，公正，公平，竞争”的原则进行工作_-负责制定配额治理方法_负责组织国家公开招标和协议招标，负责组织公司内部国家非招标类不的内部招标工作_负责对各部门配额使用情况进行监督和检查_负着拟定具体配额招标方案，拟订有关配额招标的各项通知_审查中标保证金的收取工作和配额使用率_负责对经贸厅，商会，经贸部，贸管司的业务事宜和争取调整配额等工作。工作时刻百分比：35%27/28工作职责4．为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员进行治理提升_负责对本部门职员进行业务指导与培训_负责对本部门职员进行绩效考核_

4、参加行业或其它相关单位组织的各项会议或学习培训工作时刻百分比：工作权限1.财务权限：1.1日常报销：对部预算内日常报销金额小于元可进行审批，关于超过此金额或预算外的日常报销可先行报批1.2大额资金使用：对部预算内大额资金使用小于元可进行审批，关于超过此金额或预算外的资金使用可先行报批1.3办公用品申购：对部预算内办公用品申购金额小于元可进行审批，关于超过此金额或预算外的办公用品申购可先行报批2.人事权限：2.1薪资变更：对部基层职员的薪资变更具有权2.2绩效考核：对部基层职员的绩效考核具有权2.3请假：对部内基层职

5、员小于天的请假申请具有审批权3.工作权限：27/28重要工作联系[职位名称][直接主管][下属职位]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]任职者素养要求1.所需知识技能1.1具有财务治理的相关知识，并具有会计师资格1.2了解外贸及纺织商品的行业知识1.3熟悉上市公司财务治理运作模式1.4具备较强的文字撰写能力1.5具有差不多的电脑操作技能1.6具有较强的领导、组织和决断能力1.7

6、良好的人际交往能力，能够协调跨部门的各项工作2.教育背景及工作经验2.1学历：大学专科及以上学历2.2专业：财务治理及相关治理学专业2.3工作经验：从事相关工作经验八年以上3.所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能1.1治理知识和技能27/28岗位讲明书(职员)岗位编号：岗位名称现金出纳所属部门集团打算财务部直接主管打算财务部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了保证公司现金的支出平衡，在国家财务会计政策、法规与公司财务会计制度的指引下，进行各种款项的

7、收付和结算。工作职责1.为了保证现金的收支平衡，进行现金治理_原始凭证的审核、录入；_负责现金的收支；_登记现金帐.工作时刻百分比：80%2.为了保证现金治理工作的进行，保管财务资料_有价证券的保管；_备用金的保管；_借款单据的保管.工作时刻百分比：15%3.为了保证职员的利益，配合人力资源部进行有关工资福利的发放_依照人力资源部下发的工作联系单，修改工资表，并送交银行；_依照人力资源部下发的住房公积金汇缴清册，支付到住房公积金治理中心.工作时刻百分比：10%4.为了保证公司的利益，进行保险有关事宜_负责公司财险、

8、家险，联系保险公司；_年末打印现金帐、备用金帐，并装订成册.工作时刻百分比：5%27/28工作权限工作权限：宣传会计制度执行中，样品费涉及1000元时，有权决定不付现金，让其用转账支票或电汇重要工作联系[职位名称][直接主管][下属职位]组织内部信息[信息][信息][信息][信息]组织外部信息[信息][信息][信息][信息]组织内部信息[信息][信息][信息