山西新兴产业发展基金设立方案新.pdf

《山西新兴产业发展基金设立方案新.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、“山西省国家级太原经济技术开发区新兴产业发展基金”设立方案基金筹备工作组2015年7月目录第一部分基金设立背景第二部分基金设立目标及意义第三部分基金发起与设立第四部分基金运营与管理第五部分基金管理公司设立第六部分基金发起人介绍第七部分特别说明第八部分特别合作伙伴介绍第一部分基金设立背景设立新兴产业发展基金是近几年国家和许多省市为引导社会资本进入产业投资领域，促进自主创新成果产业化，培育和发展新兴产业的一项重要举措。国家对产业基金大力鼓励我国经济进入了转型升级阶段，面临新一轮经济持续增长积极发展产业基金，配合“一带一路”国家战略持续的产业升级从高耗能向高技术/高附加值产业转移

2、升级换代带来的资本需求快速的城市化进程和中产阶级的崛起与各项建设大规模增长密切相关的行业机会增加文化产业、生物医疗增长潜力巨大高新技术产业、服务产业等已成为国民经济的重要支柱第二部分基金设立目标及意义1、以产业为前导、金融为后盾的整合平台解决太原经济技术开发区新兴产业企业融资难题2、以基金平台引导全国资源进入山西,以项目拉动被投资公司升级走向全国透过GP资源孵化、优化项目，掌握优质的潜在投资项目整合省内外业与资本资源，加强协同关系，扶持太原新兴产业发展3、整合导入GP股东方（全国）渠道、管理、产品、产业优势资源打造产业与金融结合的完整商业模式，加速新兴产业同资本市场的融合第

3、二部分基金设立目标及意义目标1：解决太原经济技术开发区新兴产业企业融资难题产业发展成熟初期中期运作引导社会资金资金资金回收解决新兴产业公司最困难的融资难题新兴产业发展基金第二部分基金设立目标及意义目标2：整合省内外产业与资本资源，加强协同关系，扶持太原新兴产业发展政府机构金融机构基金管理人新兴产业主体新兴产业发展基金，民间资本合作伙伴•以管理人现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时为产业基金拓展新资源。第二部分基金设立目标及意义目标3：打造产业与金融结合的完整商业模式，加速新兴产业同资本市场的融合通过金融创新将新兴产

4、业资源固化，构建产业同金融结合的运营体系加速新兴产业发展的步伐，打并获取源源不断的信息及资金流全面提升产业领域的金融属性开未来发展空间新兴产业扩大项目投资规模，快速发展抢占资源先机，突出创新经济发展基金业务规模效应基金基金的定位将从引导、扶持、运通过基金的结构化融资方式解决放大品牌效应营提升到全产业解决方案提供公司新项目融资的问题第三部分基金发起与设立1、基金的基本条款2、基金的基本架构3、基金的详细架构与资金路径4、基金的管理组织架构第三部分基金发起与设立—基金的基本条款山西新兴产业发展基金（有限合伙）（每一个潜在投资项目设立一个特定的有限基金名称合伙企业作为基金）基金类

5、型有限合伙制基金规模人民币50亿元（以有限合伙人总承诺出资额计）7年，可延期2次，第一次可延期2年，第二次可延期1年；（根据项目的具体情基金存续期况而定）投资方式和对象以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目在投资期，年管理费为基金有限合伙人承诺出资总额的X%；之后年管理费为基基金管理费金尚未退出投资之投资成本的2%；基金管理费在交割当年于认缴时支付；之后在每年第一个工作日支付。基金投资净利润（投资回收金额与投资成本（含基金支付给基金日常管理人的管利益分配理费）之差）的20%；业绩分成在投资成本以及优先回报支付给基金投资人之后向基金的普通合伙人支付。太原经济开发区或其指定

6、机构，中房，山西投资有限公司或其关联企业共同组建基金管理公司的投资基金管理公司—山西新兴产业基金管理公司托管银行待定律师事务所待定注册地太原第三部分基金发起与设立—基金的基本构架战略投资人机构投资人个人投资人政府机构……（LP）（LP）（LP）（LP）有限合伙人山西新兴产业基金管理公司（GP）商业银行普通合伙人山西新兴产业基金托管人发展基金律师事务所投资委员会投资决策服务机构投资会计师事务所以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目第三部分基金发起与设立—基金的详细架构与资金路径投资人退出时，按约定收购财务/信基金管理团队托投资人持有的基金财产份额（或有）控股政府中房或中房

7、指定股份公司财务投资人山西新兴产业基金参股股份公司的合作单位（劣后级LP）（优先级LP）管理公司（GP）（GP）其他机构签署有限合伙协议（LPA）分配本金和投资收益委托管理协议基金退出时，持有100%股权受让基金持有的股权山西新兴产业发展基金项目长期持有方(LLP)持有100%股权项目公司银行或金融机构债权融资（满足特定条件）第三部分基金发起与设立—基金的管理组织构架•合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代山西新兴产业合伙人大会表，主席由最大的出资人代表发展基金担任；•投资决策委员会是基金拥有投投资委