结算部经理职位说明书.doc

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1、结算部经理职位说明书编号：职位名称结算部经理所属部门结算部直接上级财务总监直接下级结算专员任职资格1．学历、专业知识大学本科以上，具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识2．工作经验五年以上企业财务部工作经验，三年以上相关职位工作经验职责一职责表述：制度建设工作任务1．负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务总监、总经理审批2．贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进行修正、完善考核重点：各项制度的完善及有效执行程度职责二职责表述：企业资金账户管理工作任务1．负责制定企

2、业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程2．统一管理企业银行资金账户，同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，保证资金使用的最大收益3．对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控考核重点：资金使用的最大收益率职责三职责表述：结算办理管理工作任务1．负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算2．监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交3．跟踪银行付款进展情况，及时协调

3、付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况4．确认银行付款后，安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账考核重点：结算工作准确实施程度职责四职责表述：结算数据、票证管理工作任务1．及时登记支付台账及银行账，做好结算业务办理情况的登记工作2．审核、出具各账户银行的存款余额日报表3．负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作考核重点：数据资料的完整准确程度职责五职责表述：资金管理工作任务1．掌握企业资金盈亏状况，制订各结算项目计划，保证企业资金的合理调配2．随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向企业领导报告并及时

4、采取有效措施加以解决考核重点：企业内部资金的高效流转程度职责六职责表述：部门内部管理工作任务1．管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调2．负责对部门员工进行业务指导和绩效考核3．协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：完成部门各项目标的及时程度