益友Excel账务系统使用手册.doc

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1、益友Excel账务处理系统使用手册目录系统介绍开始使用需知系统初始化一、账务处理1.1、凭证录入1.2、凭证查询1.3、凭证检查1.4、凭证汇总1.5、凭证翻阅打印1.6、结转损益1.7、期末结账1.8、凭证汇总表1.9、科目发生额及余额表1.10、试算平衡表1.11、现金银行日记账1.12、总账查看1.13、明细账查看1.14、自动转账凭证二、报表分析2.1、报表设定2.2、报表查看2.3、报表改名2.4、报表稽核2.5、多栏组合式明细账2.6、财务分析三、固定资产3.1、初始录入3.2、资产日常变动3.3、折旧计提3.4、计提减值准备3.5、变动资料查询3.6、变动资料返

2、回修改四、系统维护4.1、会计科目维护4.2、账套基本信息4.3、调色板4.4、数据检查五、首次启用流程六、日常使用流程七、其他说明附：常见操作问题处理—————————————————————————————————————————————————————————————系统介绍首先感谢您对益友的支持和选用!本系统在微软OFFICE-EXCEL的平台上开发而成，可用于中小企业的会计做账需求；运行本系统的电脑硬件要求较低，软件要有完整安装的微软OFFICE-EXCEL（最佳运行效果EXCEL2003版，其他版本OFFICE未经严格测试，可能会有部分功能受影响或不能使用）；系统

3、应用EXCEL表格编辑，公式函数、控件、窗体和VBA技术等功能，灵活运用实现财务做账电算化的所需功能，具有界面简洁美观，操作方便快捷，功能完备实用，紧跟做账流程的特点，可以让你轻松实现会计电算化的梦想。本系统在EXCEL平台上运行，但同时基本完整保留EXCEL本身的功能与操作特点，不会因使用此系统而影响其他EXCEL文件的操作。益友Excel账务系统功能特色：1、账套数据文件与账务处理文件互相独立，可建账套文件数量无限制，版本功能升级变得非常容易，只需替换账务处理文件即可；2、账套设置灵活方便，科目级次最大可六级，且每级位数自由设定，会计科目随时加减，可适应各种类型企业核算需

4、要；3、完善的辅助核算功能，支持部门、数量、外币核算及相关功能齐全的各种账表查询，明细账、部门账、数量账、多栏账一应俱全；4、完善的会计报表功能，非常好用的益友报表取值函数及独立的扩展报表文件，可随意灵活设计你的会计报表及财务分析表格；5、界面美观，操作简便，人性化设计，支持表账证一体化关联查询；6、功能齐全的各种数据检查工具，确保账务数据准确安全；7、所有功能都经反复测试，做到准确高效，运行速度快，出错机率低，支持数据量可达到3000个科目，65000行的凭证；8、设计独特的现金流量表编制方法，可以方便、快速、准确编制现金流量表。开始使用需知系统运行至少需要三个文件，一个是

5、益友账务处理，另二个是益友操作员种账套数据文件，因此日常做账核算时是三个EXCEL文件配合使用。系统打开与登录：当使用益友系统时，先要将EXCEL的宏安全性设为“中”或以下。设宏安全等级方法请看图示。打开EXCEL程序，点菜单“工具”工具下面选上宏->安全性运行时首先双击打开“益友账务处理”文件，出现以下登录界面：最新版本是V8.1操作员显示“Manager”，账套文件可点击按钮从下拉文件列表中选择或双击显示文件选择窗，点“新建”按钮可按系统提示建立一个带有一级科目的空白账套文件，附带空白模式账套文件初始密码六个“8”，新建账套密码也为六个“8”。益友账务处理系统分为账务处理

6、、报表分析、固定资产、系统维护四大功能模块。如图示：账务处理：可完成凭证录入及修改，凭证检查，凭证汇总，凭证查询，打印，会计表格及账簿查看，损益结转及期末结账。报表分析：用于财务报表格式与公式设置与查看，财务数据分析，打印报表等日常工作；系统预设了资产负债表、利润表和现金流量表格式，用户可以修改资产负债表及利润表格式并自行设取数公式，取数公式设定方法可观看报表公式设定操作动画文件；另十五张空白报表自行按需要随意设置。固定资产：此模块可完成固定资产的初始输入，每期自动计提折旧生成凭证，固定资产的日常变动（增加、减少或其他变动），固定资产资料的查询等，还可根据政策计提资产减值准备

7、。系统维护：主要可完成账套信息设置（里面包括核算单位信息、凭证字、核算币种、会计部门人员、会计核算年度和期间及部门名称的设置）、会计科目设置、科目初始余额录入、数据检查，还附加一个界面颜色个性化选择的“调色板”功能，还有系统使用说明。通过此系统你可以从此抛弃繁琐的手工账，轻轻松松完成账务处理，感受会计工作的乐趣。各功能通过主界面的功能图标启动，随时调用的“益友菜单”及“账证表一体化查询”功能会让你操作起来非常轻松如意。益友菜单图示（绝大部分功能在此可进入操作）：益友菜单名称显示为“益友财务”，点击后有一