3账务处理系统使用手册

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1、用友GRP/A++总账系统操作手册账务处理系统使用手册目录第一章系统介绍3第二章系统初始化32.5单位级基础资料设置32.5.1总账选项32.5.2会计期间52.5.3定义会计科目52.5.4单位功能分类82.5.5定义辅助核算内容82.5.6常用摘要92.6期初余额装入9第三章凭证处理103.1凭证项目说明103.2凭证相关操作133.2.1新增凭证133.2.2查询、修改凭证133.2.3凭证审核与销审133.2.4凭证记账与反记账143.2.5凭证预记账143.2.6凭证成批打印143.2.6凭证整理153.2.7对账15第四章定期处理154.1结转汇兑损益164.2

2、收支结转164.2.1收支结转164.2.2期间损益174.2.3期末转制凭证174.3结账17第五章往来管理185.1设置按往来管理的辅助核算项185.2装入期初未核销的往来业务185.3编制凭证时录入往来信息195.4往来业务核销195.4.1往来业务自动核销195.4.2往来业务手工核销205.5账龄分析20第六章自动转账分录21第35页,共35页用友GRP/A++总账系统操作手册6.1什么是自动转账分录216.2自动转账分录中的几个概念216.3定义自动转账分录226.4使用自动转账分录生成凭证22第七章主辅计量单位管理22第八章科目账228.1明细账238.2余额

3、汇总表248.3总分类账248.4日记账248.5日报单258.6多栏账258.7序时账258.8凭证汇总表268.9年底批打印26第九章辅助账279.1辅助明细账279.2辅助余额汇总表299.3辅助总分类账299.4辅助多栏账309.5辅助分析表30第十章科目组3010.1科目组定义3110.2科目组明细账3110.3科目组总账余额表32第十一章主管单位财务分析3211.1主管明细账3211.2主管总分类账3311.3主管总账余额表33第十二章预算管理3312.1预算周期类型定义3312.2预算方案定义3412.3预算和实际对比分析35第35页,共35页用友GRP/A+

4、+总账系统操作手册第一章系统介绍略第二章系统初始化2.1-1.4系统级初始化，略2.5单位级基础资料设置2.5.1总账选项在使用账务处理系统处理相关业务之前，各单位可以根据实际应用的需要在【总账选项】中对各种选项进行设置。总账选项分为：“凭证控制选项”、“辅助核算项”、“账证输出选项”、“集成”和“其他”五个部分，通过切换页签可以对相关的内容进行设置。1．凭证控制选项①制单人和审核人可为同操作员如果选择“是”，可以审核自己录入的凭证。如果选择“否”，只能由他人审核自己录入的凭证。②禁止修改他人编制的凭证如果选择“是”，只能修改自己录入的凭证。如果选择“否”，可以修改他人录入

5、的凭证。③自动保存凭证摘要如果选择“是”，系统在凭证保存时，判断如果凭证主摘要为空，则自动将第一条分录的摘要存成凭证主摘要。如果选择“否”，系统对摘要不做处理。④凭证中增加复审控制流程如果选择“是”，则在凭证审核完成后必须再进行复审才可以进行记账，适合于会计核算中心模式。如果选择“否”，凭证审核后即可记账。⑤显示辅助核算项上级名称如果选择“是”，则在凭证录入和打印的时候辅助核算项的名称是按照一级级展示的。如果选择“否”，则在凭证录入和打印的时候辅助核算项的名称只是显示他自身的名称。⑥凭证制单人为如果选择“第一次制单人”，则凭证上的制单人记录的是第一次制单时的用户。如果选择“

6、最后一次修改人”，则凭证上的制单人为每次保存时的用户。2．辅助核算项第35页,共35页用友GRP/A++总账系统操作手册设置用户自定义的各个辅助核算项是否必须录入。说明：①只有在【启用辅助核算项】中已经定义和启用的辅助核算项才会出现在列表中，才能设置是否必须录入。②凭证保存和审核时，系统将根据“必须录入的辅助核算项”对凭证内容的合法性进行检查。3．账证输出选项①余额方向与科目余额方向一致如果选择“是”，那么账表查询的内容中科目的余额方向始终与【会计科目】中定义的科目余额方向一致。如果选择“否”，那么根据查询结果确定余额显示在借方还是贷方。例如：在【会计科目】中科目1131中

7、定义的余额方向为“借”，如果查询出的内容中1131的余额为“贷方200”，则账表中显示“借方-200”。②打印时时表头科目是否打印科目全称如果选择“是”，则在打印账薄时，账薄表头上的科目名称为全称显示如果选择“否”，则在打印账薄时，账薄表头上的科目名称为科目名称4．集成账务可以和单位预算系统、出纳管理系统集成使用，此处设置集成使用的相关控制选项。①总账中处理出纳业务如果选择“否”，则采用集成模式一；如果选择“是”，则采用集成模式二。说明：集成模式一：在出纳系统中管理现金和银行业务，生成记账凭证后传递到账务系统进行后