资金计划编制制度.doc

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1、资金计划编制制度1.目的：为了及时、准确完成资金计划的编制，有效的安排项目部资金的使用，为公司整体资金的运转提供真实资料，特制定本制度。2.责任与要求：2.1项目部于每月3日前，向公司财务部报送“月度资金计划及上月计划执行情况表”，项目部的各项用款必须列入财务预算和月度资金计划，否则财务部门可以不予开支。2.2驻项目部财务人员应严格按照公司批准的资金计划控制资金使用,并建立台账。3.资金计划编制方法3.1月底项目施工技术人员根据施工计划安排提交下月工程量明细，汇总报计划部。3.2计划部按照技术人员提供的工程量依照定额进行计算汇总，分解人工费、材料费、机械

2、费后编制工程计划施工资金情况，提供本月计划工作量。3.3计划部提供本月计划结算的民工费、内部分包，计划机械费、材料费、周转材料租赁、外委加工租赁修理支出。3.4综合部统计本月计划CI费用、工资奖金、清工、协议工等费用开支。3.5计划部、综合部于每月月初1日提供上述资料报项目部财务部门。3.6财务部门统计各种税金、奖金管理费、二包管理费、民工管理费、工资附加费、医疗养老保险、办公费、差旅费、业务费、劳保费、折旧及修理等费用支出。3.7财务部门统计各项费用的上月实际支出额、本年累计支出额，统计收款情况、完成产值情况等。3.8当资金不足时报项目领导班子决定后办

3、理借款或向公司办理贷款手续。3.9财务部门将编制好的资金使用计划报项目部商务经理审批后向公司申报，经公司领导审批后遵照执行。