中小企业出纳员岗位职责.doc

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1、出纳员岗位职责部门名称财务部岗位编号直属上级财务部长直属下级岗位名称出纳员工资等级岗位分析日期薪酬类型月薪任职要求：1、学历：大专或高中以上；2、工作能力：熟悉财务制度.；3、工作作风：勤奋、敬业、责任心强。工作内容描述：负责公司财务出纳工作。职责和权限：1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正；4、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使

2、用限额和报销期限；5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的清算工作；6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全；7、按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金；8、负责及时、准确解缴各种社会统筹、保险等基金的工作；9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；10、负责掌管公司财务保险柜；11、完成财务部长临时交办的其它工作。晋升过程及方向：经考核及领导评价，可晋升主办会计、财务主管；也可竞聘其它较高岗位。