开业筹开篇(财务手册七).doc

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1、目录第一章、进场2一、财务助理到位2二、前期准备2三、交接事宜3四、名称变更3五、开立备用金专户3第二章、物资准备4一、集采物资4二、自采物资4三、固定资产5四、仓库管理7第三章、证照办理8一、企业证照办理流程8二、公司登记注册程序8第四章、人员培训18一、财务制度培训18二、报销流程培训22第五章、酒店开业前准备工作26一、刻制印章26二、备用金领用27三、单据领取28四、权限设置28五、CheckList28六、Outlook的运用29第六章、开业参考资料35附件一..................................................

2、..................36附件二....................................................................44第一章、进场一、财务助理到位1.根据佳驿酒店新开店项目进度，财务助理至少提前20天到位。2.财务助理到位前需经佳驿酒店财务部培训，考核合格后方能上岗1.财务助理对日常工作流程必需熟练掌握。2.酒店开业前，财务助理负责验收门店物资并协助门店总经理进行证照的办理工作。3.酒店宣布开业后，财务助理全权负责门店财务的日常工作。4.财务助理严格按照“财务助理管理办法”执行并进行日常操作。二、前期

3、准备1.了解酒店的外部地理位置及周边环境，酒店所属税务机构名称，所属税务机构的位置，税管员姓名、电话，酒店附近的银行名称及所在的位置。2.了解酒店内部的客房（大床、标间、套房）数量，证照办理情况，物品到货情况及预计开业时间。3.熟悉酒店的房产租赁合同并保留其复印件，重点了解房屋租赁期限、面积，缴纳房屋租赁费用的方式、日期、金额等。4.熟悉酒店水、电、燃气、暖气、有线电视、网络通信费等相关合同，留存复印件，杜绝因延误缴费时间所发生的滞纳金或者停水停电等现象的产生，保证酒店正常经营的需要；了解酒店所属地区电费峰谷值价格，向总经理提出合理化建议，实现公司利益最大化；通知酒店

4、工程人员每天做好水、电、气起止码的统计工作。5.熟悉并保存酒店的其他相关合同及证照，了解酒店的其他相关事项。6.若酒店存在外租区域，需了解当地税务关于缴纳外租区域房产税的税收政策及相关合同条款，对外租区域房租应按照合同规定及时收取并存入银行（未办理银行开户前，一律汇入总公司账户中）；若酒店外租区域的水电费需门店自行收取时，要及时通知酒店工程人员做好对外租区域能源起止码的统计工作。7.熟悉总公司开户行及账号：【单位名称：山东银座佳驿酒店有限公司；开户行：华夏银行济南城东支行；账户行：4633200001819100131132】三、交接事宜1.协助门店总经理完成与佳驿酒

5、店工程本部（项目经理）及业主方的物品交接工作并签订纸质资料交接表。2.盘点酒店物品的库存量。3.盘点酒店物品是否存在破损情况。4.交接期双方费用的确认（房租的起交期、水、电、气等费用的起止码）。5.文件交接（包括合同、协议、图纸等）。6.证件交接（消防证）。四、名称变更1.查阅酒店水、电、燃气、暖气、有线电视、网络通信等所属单位（发票抬头）名称。2.所属单位（发票抬头）名称不是本公司名称的一律变更为本公司名称。3.先咨询当地各部门办理变更手续所需资料，如在办理变更过程中需要营业执照或公章但酒店尚未办理完毕时，需先将单位名称变更为总公司“山东银座佳驿酒店有限公司”名称，

6、待资料准备齐全后再另行变更。五、开立备用金专户1.财务助理按照佳驿酒店“零用现金（备用金）管理办法”开立备用金专户。2.将所开账户账号通过邮件形式及时发送给佳驿酒店财务部财务专管员及资金科相关人员，佳驿酒店为门店补充的财务备用金由佳驿财务部通过网上银行支付到此账户。注：注意开户人身份证的保管及归还工作，谨防传递途中丢失第二章、物资准备一、集采物资1、查阅酒店有无纸质版或电子版采购订单，无订单直接与佳驿酒店采购部和佳驿酒店工程采购部联系，向其索要酒店物资采购订单并完成酒店的验货、收货工作，严禁超订单收货；对到货物品应及时在酒店集采系统中依次录入（参照佳驿酒店采购部集采系

7、统视频操作流程）。注：验收人与收货人不能为同一人。2、了解所有已到货订单，落实尚未到货订单，所有物品要在开业一周之前配备到位。对到货不全或未到货物品及时查找原因（在物流处停滞、运输途中丢失等），未查出原因的及时与物品供应商和总部采购部联系。3、对于前期到货的物资，安排专人管理，确保物资的数量准确、质量完好，杜绝非正常损失（注意一些零散配件的保管，如：保险箱钥匙）。4、为避免影响酒店经营需要，及时跟进落实酒店物品到货情况。5、开业物品采购——集采物资清单：见附件一（表1-1—表1-13）。二、自采物资1、按照佳驿酒店“经营物品自采业务管理办法”完成酒店