浪潮财务白皮书.doc

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1、***********浪潮财务白皮书信息管理中心目录1.1总账模块21.1.1凭证21.1.1.1凭证制作21.1.1.2批准凭证21.1.1.3复核凭证21.1.1.4凭证记帐31.2.1帐表31.2.1.1科目余额表31.2.1.2二维余额表41.2.1.3总账41.2.1.4三栏式明细账51.2.1.5科目（辅助）余额表51.2.1.6科目日均余额表51.3.1正式帐页51.3.1.1账务账页51.3.1.2辅助账页61.4.1期末处理61.4.1.1规则凭证定义61.4.1.2结转凭证定义61.4.1.3月末结转6

2、2.1往来模块72.1.1个人72.1.1.1个人余额表72.1.1.2个人三栏账72.1.1.3个人属性三栏账72.1.1.4个人属性余额表72.2.1单位72.2.1.1账龄分析72.2.1.2单位余额表查询82.2.1.3单位二维余额表查询82.2.1.4单位三栏账查询82.3.1核销92.3.1.1往来单据初始92.3.1.2往来单据校验92.3.1.3往来单位启用92.3.1.4往来单据维护92.3.1.5往来业务核销92.3.1.6核销记录查询103.1辅助103.1.1定义103.1.1.1核算类别设置103

3、.1.1.2核算项目定义103.1.1.3项目完工处理113.1.1.4产品定义113.2.1项目113.2.1.1项目余额表113.2.1.2收支明细表113.2.1.3项目三栏账113.2.1.4任意余额表123.2.2产品123.2.2.1产品收入成本表123.2.2.2产品多栏账123.2.3部门123.2.3.1部门余额表123.2.3.2部门二维余额表123.2.3.3部门收支明细表133.2.3.4部门属性三栏账134.1工资模块134.1.1业务134.1.1.1更改工资类别134.1.1.2工资录入134

4、.1.1.3银行代发144.1.1.4个人所得税144.2.1月末144.2.1.1月末处理144.2.1.2凭证生成144.2.1.3年度结转144.3.1发放154.3.1.1工资条154.3.1.2发放表154.3.1.3汇总表154.3.1.4年度汇总表155.1报表模块155.1.1报表操作155.1.2报表字典165.1.3报表数据166.1固定资产模块166.1.1资产166.1.1.1资产增加166.1.1.2旧资产增加166.1.1.3资产减少176.1.1.4资产调拨176.1.1.5大修理记录176.

5、2.1月末176.2.1.1工作量输入176.2.1.2计提折旧176.2.1.3部门占用量输入186.2.1.4折旧分摊186.2.1.5月结186.2.1.6月折旧额调整186.3.1资产报表186.3.1.1资产明细余额表186.3.1.2资产折旧明细表196.3.1.3折旧任意汇总表196.3.1.4部门资产明细表196.3.1.5部门折旧明细表196.3.1.6资产卡片196.3.1.7资产明细账196.4.1单据206.4.1.1资产增加记录206.4.1.2资产减少记录206.4.1.3变更资产查询206.4

6、.1.4减值清单查询207.1现金流量207.1.1初始207.1.1.1类别定义207.1.1.2项目设置207.1.1.3项目对应科目定义217.2.1分析处理217.2.1.1分析住表项目217.2.1.2附注项目分析217.2.1.3净额项目处理217.3.1查询汇总227.3.1.1现金流量表227.3.1.2现金流量汇总221.1总账模块总账里主要使用了以下功能凭证、帐表、正式帐页、期末处理1.1.1凭证1.1.1.1凭证制作记账凭证是根据审核无误的原始凭证填制的，是登记账薄的直接依据。1.1.1.2批准凭证为

7、了加强对大额会计业务的管理，规定不同的用户具有一定的会计业务额度范围，在制作凭证时如果超出了该范围，则需要上一级的用户来批准。本功能便是将待批准的凭证显示出来由具有批准权限的用户来确定批准或拒绝。1.1.1.3复核凭证为了保证账薄资料的真实性、可靠性，会计工作中要求必须对每一笔经济业务所填制的会计凭证进行严格的审核，然后才能据以登记入账。复核凭证是复核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要工作是审核记账凭证与原始凭证是否相符，使用会计科目是否准确等。凭证业务的合法性需要由人来判断，审查认为错误或有异议的凭

8、证，应交与制单人员修改后，再重新复核，只有具有复核权的人员才能使用本功能。凭证的数据正确性、完整性由计算机来判断，对于数据不正确或不完整的凭证，软件将给出相应提示，并且不能复核通过。该功能实现对没有复核的凭证进行复核确认或对已经复核通过的凭证取消复核。本功能既可以单张复核记账凭证，又可以成批复核凭证。凭