北京资源集团操作手册(总账、固定资产、报表).doc

《北京资源集团操作手册(总账、固定资产、报表).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、北京资源集团用友NC集中财务管理系统操作手册2009年7月目录一．应用基础41．1系统基础41．2安全性设置41．3系统登录61．4NC界面说明101．5创建快捷菜单101．6系统功能菜单111．7口令修改111．8导出111．9打印12二、客户化132．1部门档案132．2人员档案142．3地区分类（客商分类）152．4客商管理档案152．5项目类型及项目管理档案162．6会计科目（编码规则：4/2/2/4/6）172．7现金流量项目182．8用户管理（编码：单位编码+2位流水号）182．9权限分配182．10解除在线18三．财务核算193．1录入

2、期初余额193.1.1无辅助核算的科目期初数据录入193.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入203.1.3期初建账213．2凭证管理223.2.1制单223.2.3凭证查询253.2.3审核/取消审核273.2.4记账/取消记账283.2.5凭证整理283.2.6打印凭证293.2.7自定义结转323.2.8账簿查询333.2.9试算平衡383.2.10结账/反结账39四、现金银行404．1银行对账完整流程404．2银行对账操作404.2.1对账账户初始化404.2.1.1增加初始账户404.2.1.2启用初始账户414.2.1.3录入期初未达账

3、项：424.2.1.4查看期初余额调节表：424.2.2银行对账单434.2.3银行对账434.2.3.1进行自动勾对444.2.3.2进行手工勾对444.2.3.3取消勾对454.2.3.4检查勾对结果454.2.4余额调节表454.2.4.1查看某一账户的余额调节表454.2.4.2查看明细调节数据464.2.5查询勾对情况464.2.6长期未达账审核474.2.6.1查询长期未达账474.2.7核销银行账474.2.7.1核销银行账484.2.7.2恢复已核销的银行账48五、报表管理495．1报表系统登录495．2设置当前任务和当前数据源505

4、．3报表数据的录入515．4报表上报、请求取消上报525．5报送管理53六、固定资产管理546.1固定资产管理前期初始化设置：546.1.1资产类别的增加546．2原始卡片录入776．3资产增加786．4卡片管理796．5资产维护806.5.1资产变动806.6.2资产减值816．6资产调拨826.6.1资产调出826.6.2资产调入836．7资产减少846．8折旧计提846．9生成固定资产凭证856．10固定资产结账86一．应用基础1．1系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系

5、统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。推荐的客户端操作平台如下：u硬件配置CPU：P42G以上内存：1G以上显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768u操作系统MicrosoftWindows2000/XP/2003/VISTAu浏览器MicrosoftInternetExplorer6.0（以下简称IE）+SP1u其他最好装有MicrosoftOffice97/2000/XP/2003,尤其是Excel。（非必须）1．2安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进

6、行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。操作方法如下：在IE中点菜单“工具——Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ActiveX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”。点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告框，点“是”。再

7、对“本地Intranet”区域做同样的设置。最后点“确定”保存设置即可。1．3系统登录规则：使用本系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。操作步骤：1).打开IE，在地址栏中输入服务器的IP地址()，回车。打开后可以用IE浏览器菜单中的“收藏—添加到收藏夹”功能将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。登录方式：在IE浏览器地址栏中录入进入到NC主界面，如下图所示：2).如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“ERP-NC”图标进入，如果要操作报表系统则可点击“iUFO”图标进入。3).第一次进入NC管理软件时，系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚

8、开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Nex