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《总账报表固定资产标准操作手册-new》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、用友U8操作手册目录1、总账系统31.1凭证管理31.1.1.凭证录入31.1.2.凭证修改31.1.3.凭证删除31.1.4.凭证审核41.1.5.出纳签字41.1.6.凭证打印41.1.7.凭证查询41.1.8.转账凭证定义41.1.9.转账凭证生成41.1.10.记账与取消记账51.2出纳管理51.2.1.现金日记账51.3月末处理51.3.1.期末对账51.3.2.期末结账51.4账薄查询、打印61.4.1.总账61.4.2.明细账61.4.3.往来账61.4.4.多栏账62、报表系统72.1报表简介72.1.1.术语说明72.2报表计算82.3报表
2、打印设置82.4格式设计92.5公式简介103、固定资产系统103.1初始设置103.1.1.资产类别103.1.2.增减方式113.1.3.卡片项目设置113.1.4.卡片格式设计113.1.5.原始卡片录入123.2.日常处理123.2.1.新增资产12实施部咨询电话：0571-56761738第15页共15页用友U8操作手册3.2.2.减少资产123.2.3.原值增减133.2.4.部门转移133.2.5.调整累计折旧133.3.期末处理143.3.1.折旧计算143.3.2.月折旧额调整143.3.3.凭证处理143.3.4.月末结账15实施部咨询电
3、话：0571-56761738第15页共15页用友U8操作手册1、总账系统1.1凭证管理1.1.1.凭证录入1．凭证录入流程：如图1-1-1填制凭证增加录入保存图1-1-12．操作过程：点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画面。点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别，双击可选择类别。点击[制单日期]后的日期可修改日期。单击[摘要]或[科目名称]下的空白处，可输入内容或其编码。金额直接输入。如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击[保存].1.1.2.凭证修改1．修改的完整操作流程：如图1-1-2弃审取消签字直接修改保存图1-1-
4、22．具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。1.1.3.凭证删除1．在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。2．点[制单]下的[整理凭证]，接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。实施部咨询电话：0571-56761738第15页共15页用友U8操作手册1.1.1.凭证审核1．单击[审核凭证]，然后点[确定]，双击任一行，然后点击[审核]即可。1.1.2.出纳签字点[出纳签字]，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点[确定]则全签字，双击一张，然后点[签字]。1.1.3.凭证打印点击[打印凭证]，输入要打印的凭证的条件，点[打印]，然后
5、在下一个对话框点[确定]即可。1.1.4.凭证查询1．点击[查询凭证]，输入要查询的凭证的条件，点[确定]，出现凭证列表，双击需要的凭证即可。1.1.5.转账凭证定义1．行[期末]
6、[转账定义]
7、[自定义转账]命令，进入‘自定义转账设置’，单击工具栏上的[增加]，打开‘转账目录’对话框。依次输入转账序号，转账说明，凭证类别。单击[确定]。2．在‘科目编码’文本框中输入‘5503’，在‘方向’下拉列表框中选择‘借’，滚动到‘金额公式’文本框。双击‘金额公式’文本框，打开‘公式向导’对话框。在左边选择‘期末余额QM（）’单击[下一步]。在‘科目’文本框中输入‘5
8、503’，选择期间为‘月’，方向为空，单击‘按默认值取数’，选中‘继续输入公式’，单击运算号‘*’，在‘公式名称’框中，选择‘常数’，如图5-1-18单击[下一步]，输入常数2，单击[完成]。1.1.6.转账凭证生成1．执行[期末]
9、[转账生成]，打开‘转账生成’对话框，单击‘自定义转账’，点击[确定]后即可实施部咨询电话：0571-56761738第15页共15页用友U8操作手册1.1.1.记账与取消记账1.记账：执行[凭证]
10、[记账]，打开‘记账-选择本次记账范围’对话框，选择要记账的凭证或范围，单击[下一步]，打开‘记账-记账报告’对话框，单击[记账]
11、，打开‘期初试算平衡表’，单击[确认]，开始登记有关的总账，明细账，辅助账。出现‘记账完毕’，惦记‘确定’。2.取消记账：Ø单击[期末]
12、[对账]，进入‘对账’窗口，按[Ctrl+H],激活恢复记账前状态功能。Ø执行[凭证]
13、[恢复记账前状态]，打开‘恢复记账前状态’对话框，单击‘最近一次记账前状态’，即可恢复记账。1.2出纳管理1.2.1.现金日记账1．执行[出纳]
14、[现金银行日记账]，出现查询见面，输入相应条件，点[确认]即可。1.3月末处理1.3.1.期末对账1．执行[期末]
15、[对账]，进入‘对账‘窗口，单击要进行对账的月份，单击[对账]，开始自动对账
16、，并显示对账结果，单击[确认]即可。1.3.2.期末
