温州科技产业发展基金方案.doc

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1、温州科技产业发展基金11/12基金概要名称：温州科技产业发展基金（有限合伙）结构：封闭式基金规模：10亿人民币（初步分成十期募集）本期规模：1亿人民币目标回报：12%存续期限：3年投资＋2年退出＝5年（本基金管理公司可视科技项目市场情况延长存续期限，最长不超过1年。）前3年是封闭期，后2年为赎回期管理费：待定资金保管费：待定收益分成：10%政府引导基金不作为盈利，其盈利部分做继续投入，让利给投资者。普通合伙人：温州市政府、金融港、温州市科技局11/12执行合伙人：待定管理公司：待定财务顾问：温州民间资本投资服务中心托管银行：温州本地银行投资方向、与策略及其他投资方

2、向：结合温州市科技局，重点投资温州本地的科技产业项目，科技孵化项目。1)优秀温州市本地的科技产业开发项目投资投资周期一般为12－24个月；基金与具有良好信誉、丰富开发经验和资源优势的科技龙头企业合作；基金主要作为项目资本金投入，进行科技产业性投资，11/12并按股权比例通过项目分红退出；回报率一般较高。2）高科技孵化项目投资（可少量配置）投资周期一般为12－36个月；主要跟随科技孵化性项目，有自主知识产权，具备良好市场前景和技术优势。平均回报率高，但存在风险和不确定性。投资管理策略资金安全：由温州本地银行监管项目可行性：结合温州市科技局筛选项目，对科技成果，孵化等

3、建立数据库跟踪；运作方式投资周期短、中、长线组合、投资方向兼顾稳健与高成长的组合投资收益收益目标：客户预期年收益12%收益分配方式：现金分配（具体比例待定）发起背景11/12Ⅰ－科技产业行业面临高成长机遇温州产业转型已经势在必行。过去20年，温州企业以劳动密集型产业为核心，创造了温州模式。经过时间的积累，温州已经集聚了巨额的资本，无论是从环境的需求，还是产业的转型，发展高新科技产业都是温州走上新台阶的必经之路。科技产业是高附加值产业，一方面改善区域人文环境，提高人文素质，一方面在整个城市的发展上起到至关重要的作用。11/12核心竞争优势Ⅰ-优秀的基金管理团队11/

4、12温州科技产业发展基金将拥有优秀、稳定、富于经验的基金管理团队，主要成员具有国际国内投行投资公司工作背景或合作经验，在旅游产业领域有多年的从业经验和独特的评审眼光Ⅱ-优秀的旅游项目资源温州人旅游发展基金重点投资温州市本地的科技产业开发项目，通过温州市科技局的推荐和删选，温州科技产业发展基金将会拥有丰富的优秀项目资源Ⅲ-兼顾稳健与高成长的投资策略投资周期短、中、长组合、投资方向兼顾稳健与高成长的组合，是温州科技产业发展基金独特的投资策略Ⅳ-严格的风险控制措施组合在通过分散投资，化解投资风险的同时，温州科技产业发展基金还采取严格的风险控制措施组合控制投资风险11/1

5、2投资流程温州科技产业发展基金投资流程投资前期投资后期为公司战略发展与成长献计献策管理合伙人初步批准通过温州市科技局的项目库11/12投资委员会初步批准项目DD和谈判前期项目筛选通过专业投资顾问选择适当退出机制和时机获取合理的投资回报与公司管理层充份沟通并提供增值服务完成法律文件与谈判通过行业协会商会的网络参与董事会决策获得最终投资批资金到位通过其他中介机构执行投资项目提供增值服务退出投资评估投资项目挖掘项目11/12储备项目团队介绍温州科技产业发展基金的成立与运作11/12基金简介：本基金由A投资基金管理有限公司（该公司由温州市科技局、金融港和相关机构合资设立）

6、和潜在投资发起人共同发起，将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业。本基金拟投资温州市科技开发项目，以及科技行业的领先企业的未上市企业股权，通过股权比例分红、境内外上市、回购、股权转让、清算等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值。基金规模：10亿人民币（分成十期募集），首期规模1亿人民币，温州市科技局认购10%作为引导基金，并不参与盈利。基金期限：5年，前3年是封闭期，后2年为赎回期（本基金管理公司可视科技项目情况延长存续期限，最长不超过2年）认购基金：11/12基金投资人（LP）利益及分配：基金投资人按其缴付的出资额占本基金的比例享有本基金权益基金管理人（GP）

7、责任及业绩提成：11/12