某集团ERP系统操作实行规范.doc

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1、ERP系统操作规范物料管理部分目录玉溪卷烟厂部分1物资公司部分21部门：配件加工中心22部门:物资公司物资供应科24部门:物资公司机电配件科28部门:配件仓储科36部门:物资仓储科39烟叶公司部分42复烤厂部分46玉溪卷烟厂部分工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务(1)每天下午3：00，综合管理部根据生产计划打印《烤片需求领料单》送交配料科。(2)配料科计划员查询库存情况，根据拉料单分库区创建采购订单。(3)配料科计划员根据采购订单号码当天打印出《调拨提货单》，此单据一式四联，一联送交复烤厂相应库区；一联交工业财务；一联配料科计划员留作存根；一联交配料科入库员。配料科计

2、划员对《调拨提货单》进行签字。此单据需当天送交复烤厂相应库区。(4)第二天上午7：00和下午18：00，复烤厂相应库区记账员根据《调拨提货单》分两次创建交货单。(5)当天，复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐，并打印出《调拨出库单》，此单据一式五联，一联复烤厂记账员留为存根；一联交复烤厂三级账（核算员）；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随烤片送到烟厂配料科，配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6)当天，配料科入库员根据复烤厂开出的《调拨出库单》与实物进行核对，配料科记账员在系统中进行收货操作，并把烤片进行批次拆分，分

3、别放入各生产部的烤片叶组库中。(7)配料科记账员根据收货的物料凭证，打印出《调拨入库单》，此单据一式四联，一联配料科领料员留为存根；一联交工业财务；一联交配料科核算员；一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。(8)月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐，并由财务部门（核算员）分收货库存地打印出《关联企业调拨统计表》交各业务部门。1．玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务(1)根据生产需求，玉溪复烤车间辅料计划员提前几天通知玉溪卷烟厂（1001工厂）动力部香糖料中心进行备料。(2)备好料后，玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间辅料计划员拉料。(3)玉溪复烤车间辅料计划员

4、拉料开出《领料单》（系统外部手工单据），并送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。(4)玉溪卷烟厂（1001工厂）香糖料中心库记账员根据《领料单》进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出《领料凭证》，此凭证一式五联，一联动力部香糖料中心库记账员留为存根；一联交香糖料中心核算员；一联交工业财务；一联交商业财务；一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。(5)货到后，复烤厂包装辅料现场库记账员根据《领料凭证》收货入库。(6)生产完工确认后，直接从包装辅料现场库中进行消耗。工业向物资公司领用辅料业务（包含动力部香糖料领用）(1)每天下午3：00，综合管理部

5、根据生产计划打印《物料需求计划表》送交烟厂各使用部门辅料仓库。(2)烟厂各使用部门辅料仓库计划员参考《物料需求计划表》，分库存地创建采购订单。(3)烟厂各使用部门辅料仓库计划员根据采购订单号码当天打印出《调拨提货单》，此单据一式四联，一联送交物资公司相应的辅料仓库；一联交工业财务；一联各使用部门辅料仓库计划员留作存根；一联交辅料入库员核对。各使用部门辅料仓库计划员对《调拨提货单》进行签字。此单据需当天送交物资公司辅料仓库。(4)第二天上午7：00和中午12：00，物资公司相应辅料仓库记账员根据《调拨提货单》创建交货单，分两次送货到使用部门辅料高架库；香糖料一次性由物

6、资公司辅料库送到烟厂动力部香糖料中心库。(5)当天，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过帐，并打印出《调拨出库单》，此单据一式五联，一联物资公司辅料仓库记账员留为存根；一联交辅料仓库三级账（核算员）；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随辅料送到烟厂相应辅料库区，烟厂辅料库签收后返回到物资公司统计部门。物资公司辅料库记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6)当天，烟厂各使用部门辅料仓库入库员根据复烤厂开出的《调拨出库单》与实物核对后进行收货入库记账，并产生收货物料凭证。(7)烟厂各使用部门辅料仓库辅料入库员根据收货物料凭证，打印出《调拨入库单》，此单据一式二联，一

7、联烟厂辅料库辅料入库员留为存根，一联交工业财务（车间核算员）；烟厂辅料库辅料入库员进行签字。(1)月末辅料高架库入库员与物资公司进行对帐，并把对帐结果交给本部门核算员。(2)月末由财务部门（核算员）分收货库存地打印出《关联企业调拨统计表》交各业务部门。卷烟辅料生产领用业务(1)正常辅料生产领用A.生产线辅料发料员每个班下班前30分钟与辅料高架库确认领料数量，由本班高架库辅料发料员下班前在系统中从辅料高架库转储到车间辅料现场库。B.生产完工确认后，从车间辅料现场库自动完成生产领用动作。(2)卷烟用乳胶、热溶胶、封箱胶带生产领用A.生产线领料员针对生产线的需求，开出