海外油气投资环境风险指数合成方法及应用研究.pdf

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1、海外油气投资环境风险指数合成方法及应用研究刘维旭2015年1月中图分类号：X820.4UDC分类号：005海外油气投资环境风险指数合成方法及应用研究作者姓名刘维旭学院名称管理与经济学院指导教师魏一鸣教授答辩委员会主席唐葆君教授申请学位管理学硕士学科专业管理科学与工程学位授予单位北京理工大学论文答辩日期2015年1月TheSyntheticMethodsofOverseasOil&GasInvestmentEnvironmentRiskIndexandapplicationCandidateName：WeixuLiuSchoolorDepartment:SchoolofManagementand

2、EconomicsFacultyMentor:Prof.YimingWeiChair,ThesisCommittee：Prof.BaojunTangDegreeApplied:MasterofManagementMajor：ManagementScienceandEngineeringDegreeby:BeijingInstituteofTechnologyTheDateofDefence：January，2015研究成果声明本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究

3、成果，也不包含为获得北京理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。特此申明。签名：日期：北京理工大学硕士学位论文摘要石油和天然气作为重要的能源，对国家经济的发展意义重大。随着中国经济快速发展，石油和天然气的消费量不断增加，但中国油气资源相对萎缩，陆上增长空间有限，海洋开采能力较差，需求高度依赖进口，对外依存度逐渐增大，能源安全问题的严峻性与日俱增。同时，中国企业进行海外油气投资面临巨大的风险和挑战，主要表现在资源国对油气资源控制力度的不断加大，油气资源竞争日益激烈，海外油气投资合作的难度和复杂性不

4、断提高，投资环境风险日益增强，因此对海外油气投资环境的风险进行定量化研究，并合成风险指数来衡量投资风险的大小意义重大。本研究采用风险树分析法与头脑风暴法建立了海外油气投资风险指标体系，运用阈值法和蒙特卡洛模拟法，通过自下而上的方法建模，构建了海外油气投资环境风险评估模型，并依据模型计算得到了29个重点油气资源国的政治、经济、安全、政策法律和社会五大类风险指数，进而比较各类权重赋值方法的优劣，采用了“功能驱动”和“差异驱动”相结合的综合集成法确定了权重系数，完成了风险指数合成。针对风险指数结果，分析了风险权重系数大小的现实意义，并以风险指数最高的阿富汗为例，分析了各类风险的来源，最后以著名石油天

5、然气企业为例进行了实证研究，从国家和公司两个层面提出了切实可行的政策建议。关键词：海外油气投资环境，风险指数，合成方法，综合集成I北京理工大学硕士学位论文AbstractAsthemostimportantkindofenergy,oilandgasisofgreatsignificancetothedevelopmentofnationaleconomy.AlongwiththerapiddevelopmentofChineseeconomy,theconsumptionofoilandgasisalsoincreasingrapidly.However,oilandgasresources

6、begintoshrinkinChina,productiongrowthspaceincontinentislimited,exploitationabilityinoceanispoor,oilandgasdemandishighlydependentonimports,theexternaldependencyincreasesgradually,thegravityofenergysecurityisdailyontheincrease.Meanwhile,hugerisksandchallengesarefacedwhenChineseenterprisesinvestingover

7、seasoilandgas.Themainmanifestationsis:theincreasingeffortsbyresourcecountriestocontroloilandgasresources,theincreasingcompetitionofoilandgasresources,theincreasingdifficultyandcomplexityofoverseasoila