NC销售售前培训资金管理整体.ppt

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1、NC5.5资金管理改进特性培训用友软件股份有限公司GBU产品管理与应用规划部祁飒2009年2月18日总体介绍20mins应用场景35mins总体应用架构15mins产品改进特性40mins产品匹配方案10mins竞争分析10mins主题一个问题什么是资金管理？资金产品发展历程回顾财务会计报账中心信贷管理NC2.0NC5.5财务会计报账中心资金管理资金结算信贷管理NC5.0？集团资金管理职能本版改进总体介绍统一建立集团资金管理政策及组织体系统一银行账户档案采用公司档案做为结算单位档案建立集团资金计划体系建立集团资金监控体系支持资金不集中的集团资金管理…集团资金管理业务

2、增加“现金管理”模块，管理所有资金流入流出与集中资金结算业务集成支持针对企业资金管理的资金计划企业资金管理业务集中资金业务与成员单位现金管理集成支持内部账户管理流程取消结算凭证，通过单据登记内部账户账支持内部收付款单资金产品发展历程回顾财务会计报账中心信贷管理NC2.0财务会计资金管理NC5.5财务会计报账中心资金管理资金结算信贷管理NC5.0财务管理现金管理资金结算信贷管理产品目标实现集团集中资金业务与成员单位资金业务的紧密集成应用；进一步支持资金不集中的集团资金管理模式；完善企业资金管理模型：整合报账中心和现金银行的功能，推出“现金管理”产品，建立企业单位资金管

3、理的平台；完善结算中心独立应用模型，取消远程结算；应用效果：实施交付快了用户满意度高了适用的用户范围广了问题：老用户升级是件麻烦事实施顾问又要重新学习了总体介绍20mins应用场景35mins总体应用架构15mins产品改进特性40mins产品匹配方案10mins竞争分析10mins主题应用场景目标用户集团资金管理的组织模式集团资金管理的账户管理模式集团资金管理的产品部署模式集团资金管理模式典型应用场景目标用户结算中心或内部银行等专职的集团资金管理机构；（V50）大中型企业集团中集中管理资金的职能部门；（V50）信贷业务频繁，关注资金取得成本和使用成本的一

4、般企业；（V50）大中型集团企业总部及下属成员企业财务部；（V55）存在多种资金管理模式的多级集团的集团总部及子集团总部；（V6）财务公司（不推荐）应用场景目标用户集团资金管理的组织模式集团资金管理的账户管理模式集团资金管理的产品部署模式集团资金管理模式典型应用场景应用场景——资金管理组织模式本版支持如下集团资金管理组织模式：结算中心独立结算中心多级结算中心结算中心隶属财务部（结算科、资金科）财务公司*（不涉及财务公司金融业务）无专业资金管理组织应用场景目标用户集团资金管理的组织模式集团资金管理的账户管理模式集团资金管理的产品部署模式集团资金管理模式典型应用场景应用

5、场景——账户管理模式独立账户收支两条线（资金不归集）收支两条线（资金归集）成员企业账户分为收入户与支出户，收入进收入户，定期归集资金，支出户可进行日常开支；根据支出的业务性质，可采用以下两种支付方式：代付：结算中心采用集团总部的银行账号对外付款，记成员企业内部账户付款；回拨支付：结算中心将资金拨到成员企业外部账户上，由成员企业外部账户对外付款；集团户集团在银行开立集团户，按资金计划或业务要求给成员企业核定支出额度。成员企业收款全部自动归集到集团户，支出可以核定的额度内进行支出统收统支成员企业无外部银行账户，所有收入直接进集团总部银行账户，所有支出统一从集团总部银行账

6、户对外支出拨付备用金成员企业有备用金账户，定期报销，补足备用金；应用场景目标用户集团资金管理的组织模式集团资金管理的账户管理模式集团资金管理的产品部署模式集团资金管理模式典型应用场景应用场景——产品部署模式集成应用成员单位与结算中心自身核算业务与资金业务全部应用NC系统；结算中心的集中结算业务应用NC系统；资金管理组织独立应用结算中心或财务公司上NC系统处理集中结算业务，成员单位自身的核算与资金业务不用NC系统处理；应用场景目标用户集团资金管理的组织模式集团资金管理的账户管理模式集团资金管理的产品部署模式集团资金管理模式典型应用场景应用场景——主要资金管理模式资金集

7、中监控模式集团不成立专门的资金管理组织；集团公司直接对单位银行账户的数据进行监控分析，没有集团集中资金的业务；集团可以根据单位的资金情况和用款申请进行单位之间的资金调度；集团可能为强化、指导各单位资金运用的计划性，要求各单位编制资金收支计划；可能存在集团统一授信的情况；资金集中管理模式集团成立专门的资金管理组织，进行集中资金业务管理；集团为各单位开立内部账户，反映各单位被集中管理的资金收入和使用情况；集团归集下属企业的资金，下属企业可能按资金计划获得集团下拨的资金，也可能按资金计划进行资金支付控制；成员单位之间的结算，通过内部账户进行转账，不涉及外部资金的流动；