经济活动分析模版.doc

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1、经济活动分析报告目录第一部分：公司生产经营活动全而完成情况一、公司经营指标完成情况二、公司重点工作三、经营管理FI标完成情况及主耍成绩总结第二部分：本年度公司经营情况一、主要经济指标完成情况二、公司资产状况分析三、现金流量分析四、综合分析第三部分：重大事项说明第四部分：存在的问题分析第五部分：采取的措施和建议第六部分：经营预测分析第一部分：公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况见下表:单位：元项目全年预算实际完成情况完成预算百分比(%)小计账面金额调整金额主营业务收入利润总额回款总额回款率(%)应收帐款率(%)调整金额必须逐项

2、进行说明:2、二、公司重点工作完成情况：(资产经营责任书列示内容：进度、完成情况)1、2、三、经营管理H标完成情况及主要成绩总结1、根据年初各单位签订的经营责任管理H标，一一对比，说明完成情况并分析原因。2、在全而反映企业总体财务状况的基础上，主要对企业经营管理小取得的成绩及原因进行说明。第二部分：公司经营情况。（可以列表说明）公司经营价值树:单位:万元销售收入产品成本净利润实际数净资产收益率毛利率对比一、主要经济指标完成情况I、收入指标完成情况分析截止和刀末，实现主营业务收入万元，完成年度预算的，较上年同期增长%;实现净利润万兀，完成年度

3、预算的%,较上年同期增长％。⑴、公司各主要产殆收入实现情况见下表:产品名称数量全年预算实际完成数量完成收入完成单位数量单价收入数量单价收入情况情况产品一盘匚1丿HI【一••••••••••••合计预算完成分析说明:⑵、主营业务收入与上年同期分析:产品名称本年完成去年同期变动差异数量单价收入数量单价收入数量单价收入产品一□fcn丿口口-••••••••e•••合计年同期分析说明：⑶、销售增长分析：公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：主营业务构成分析（地路内路外）：影响收入的价格因素与销售量因素分析：⑷、详细分析经营情况：2、利润指标完成情

4、况分析。截止**月末，公司累计实现利润总额****万兀，占全年预算的％。其屮销售毛利****万元，期间费用****万元。⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元，详细情况见下表:产品名称单位数量预算实际差额单价收入单价收入单价收入产品1产品2••••••••••♦•合计⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元，详细见下表:产品名称单位数量预算实际差额单位成木销售成木单位成木销售成本单位成木销售成本产品1产品2••••••••••••合计预算完成情况分析说明:主营业务成本与上年同期分析，详细见下表:产品名称本年完成上年同期变动差异数量

5、单价金额数量单价金额数量单价金额产品1产品2•>••••••••••合计与上年同期分析说明：（主营业务成本降低额二本年实际成本一按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率二主营业务成本降低额F按本年实际销售量计算的上年实际成本）⑶、主要可比产品单位成本与预算成本对比表：项目产量原材料动力费直接工资工资附加费制造费用总计预算实际差额预算差额顶算实怀差做预算实际差縄上表屮，单位成本和预算比较差距较大的产品主要是****、****、****,具体原因分析于下：产品1产品2主要可比产品与丄年同期单位成本对比表：项目产量原材料动力费直接工资

6、工资附加费制造费用总计本年完成上年同期差额木年完成上年同期差额木年凳成上年同期差额木年完成上年同期差额上表屮，单位成本和JL年同期比较差距较大的产品主要是****、****、****,具体原因分析于下：产品1产品2⑷、制造费用及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观影响因素。物耗、修理费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，与去年同期比较，如何控制，抓住重点和界常问题，重点分析。（可列表说明）二、公司资产状况分析截止**月末，资产总额和和万元，负债总额和种万元,所有者权益和和万元，资产负债率和和％

7、,期末存货和和万元，期末应收账款和和万元，主要指标列示如下表：项目期初数期末数增长差额百分比（%）资产总额其中：货币资金应收账款净值存货长期股权投资固定资产净值负债总额其中:短期借款应付账款所有者权益1、企业财务状况全而分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析，说明原因。2、资产分析。资产结构与变动分析（流动资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动）；资产结构优化分析；3、流动资产分析。流动资产增减变动分析；流动资产结构及变动分析。应收账款分析。重点说明本年M收账款变动原因及采取的措施；坏帐准备分析。存货分析。存货规

8、模与变动情况分析；存货结构和变动情况分析；存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。4、投资分析。长期投资分析；短期投资分析。5、负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析；流