能达环保净化设备公司仓库管理制度.doc

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1、能达环保净化设备公司仓库管理制度　　能达环保净化设备公司仓库管理制度　　1、目的为了使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。　　2、仓库管理工作的任务2.1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。　　2.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。　　2.3积级开展废旧物资、生产余料的回收、、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。　　2.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。　　3、外购物资（包括外购材料

2、、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联由业务部门交给财务部，一联交综合业务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。　　4、企业自身生产的产成品入库,须

3、有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。　　5、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。　　6、车间余料退库应填制领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。　　7、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，

4、并视其程度报告业务部门、财务部门和总经理。　　8、公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。　　由公司提货人办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。　　9、生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓库管理员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一

5、联由仓库作为登记实物账的依据。　　10、发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。　　11、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓库管理员有权拒绝发货,并视其程度报告财务部门和总经理。　　12、仓库设产品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。　　13、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽

6、查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。　　14、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。　　15、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。　　16、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条

7、件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。　　17、对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。　　18、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓库管员的同意，并经过登记之后，方可在仓库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。　　19、仓库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。　　20、仓库管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之