知名企业管理制度管理规范 企业制度 外汇管理制度.doc

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1、知名企业管理制度管理规范企业制度外汇管理制度　　制度名外汇管理制度电子文件编码GLZD091页码2-1第一条营业收入中的外币、外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴交出纳入库。　　夜班的外汇收入，存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。　　第二条营业收入中的外汇转账凭证从收到凭证的第二天即委托银行转账。　　第三条外汇现金必须当天送存银行，一切营业收入的外汇现金，不得坐支。　　外汇的收支必须通过银行办理。　　第四条外汇结算办理，必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束。　　订立业务合同

2、时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用在公司银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。　　第五条负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天(国外业务单位在委托银行后的第十天)核对是否收妥，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部或生产部协助办理催收，同时向财务部经理报告。　　第六条用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具、零配件等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。　　用外汇购进的上述物品原则上不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，要经总经

3、理批准，零星以本币供应者，也必须由部门经理批准。　　第七条使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批。　　第八条客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。　　签发人责任人签名制度名外汇管理制度电子文件编码GLZD091页码2-2第九条客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。　　第十条使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人

4、签付，不另收手续费。　　第十一条凡以转账或记账方式结付业务款项者，外币与本币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。　　第十二条公司及所属部门在银行开立的外汇账户，不准外单位或个人借用来进行结算。　　签发人责任人签名新开发客户报告表.doc月份式赔偿处理报表.doc月份经营利益检核表.doc本日授订表.doc条件变更报告书.doc每周活动报告书.doc每周销售报告.doc每月巡回调查状况报告书.doc汽车音响竞争厂牌调查表.doc消费者意识变化分析表.doc深入市场可能性判定表.doc物品调查报告.doc研究

5、开发管理革新计划表.doc竞争商店比较表.doc竞争厂商调查表.doc竞争厂牌价格调查表.doc第三讲市场营销变量与环境分析.doc第六节销售单据.doc第四讲市场营销分析与客户管理.doc经销商购置营业用车辆申请书.doc经销店促销活动计划书.doc缴库验收单.doc营业情报情况报告书.doc。　　　　内容仅供参考