物资管理制度范文.doc

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1、物资管理制度范文　　物资管理制度物资管理是现代企业管理的重要组成部分，是企业经营活动的基础，为保证公司经营目标顺利的实现，特定管理制度如下　　一、物资采购程序及其规范。　　1、物资采购要按采购计划进行，具体包括《月度材料采购计划》和《增补材料采购计划》；　　2、物资部根据工程部需求于每月30前汇集出次月工程所需物资，并根据现有库存情况制定《月度材料采购计划》。　　对于确实急需不能列入上述采购计划的物资，要及时填写《增补材料采购计划》。　　3、《月度材料采购计划》或《增补材料采购计划》经本单位各部门负责人审核，总经理签批后方可采购。　　二、物资采购时先进行

2、市场询价，提供至少三家以上的商品价格明细及质检报告，然后进行对比分析，从中筛选出经济实惠、付款条件宽松并且质量相对较好的商品进行采购。　　大宗材料原则上定点采购，零星材料就近采购。　　三、凡物资入库一律出具材料购进计划单，并由总经理签字。　　仓库保管员及验收部门人员要严格把好验收关，采购物资到货后，保管员及验收部门人员要根据入库通知单或到货凭证，按照物资分类进行验质、点数、过磅、检尺及理论换算等方法进行核对，无差错即按规定程序签署入库手续，如有短少损坏、变质和单价不清等物资，要在当日内通知采购员进行处理。　　四、凡验收入库的物资，仓库要按照物资类别、规格

3、、型号、性能分区分类，定置摆放，妥善保管。　　做到账账相符，帐、卡、物相符。　　五、物资验收合格后，采购员对照物资采购计划、购物清单、入库单以及发票进行审核，审核无误后经领导签字送交财务审核入账，办理付款事宜，原则上不预付货款或钱货两清。　　采购货款在1,000元以上原则上必须通过银行结算，杜绝现金采购。　　六、采购人员在采购货物时原则上不准许把货款打到个人帐户或个人卡上，如有特殊情况必须由销货单位出具经办人身份证明（即单位授权委托书），并授权其相应权限代表其单位进行营销行为方可操作，否则一旦出现损失或不良后果由采购经办人员自行承担，公司不承担任何风险及

4、损失。　　七、有下列情况之一的，财务部不予入账。　　1、采购货物、发票及收款单位不是一家的采购款物。　　2、所购物资不在采购计划之内,又无增补材料计划的。　　3、物资采购价格高于现行市场同类同质材料的平均价格。　　4、入库单与发票不符的。　　5、入库单无验收质检人员签字的。　　八、仓库要建立工具发放明细表，仓库物资一律登记上册。　　九、所有物资出库要严格按照领料单所列名称、规格、型号、数量及领料单位并经领导签字方可发料，仓库不得以任何理由私自借料外出，也不准先发料，后补单。　　特殊情况需经批准，方可办理借用手续，使用单位必须在2日内补办正式手续。　　十、

5、各用料单位退回的物资，仓库保管及质检人员要根据退料单位所列名称、规格、型号、数量、质量与实物进行逐一核实，确认相符后方可办理登记入库相关手续，否则仓库一律拒绝物资入库。　　十一、在领取物品时，凡是能交回的旧物由仓库另行登记妥善保管，需要销毁时，须经领导签批。　　十二、外借物资须经相关领导签批，并由经办人办理借用手续。　　借用手续一式两份，一份由本人保留。　　外借物品损坏或丢失由外借人修复或赔偿。　　十三、对库中物资必须做到标记鲜明，材质不乱、不混、数量准确，名称帐实相符，规格型号清楚，无差错，无丢失、无霉烂变质，发现锈蚀要及时进行除锈保养。　　十四、仓库

6、保管员和物资供应人员要密切配合，本着保证重点，兼顾一般的原则，利用好库中物资，保证做好物资供应及保管工作。　　十五、仓库物资每月由物资部组织相关人员自行盘点，每季末由综合部组织相关人员盘点，年终由公司统一盘点。　　盘点后仓库应编制《盘点明细报表》上报公司，对盘盈盘亏及毁损、报废物资要认真分析原因，分清责任，并造册报公司处理。　　十六、仓库人员应提高警惕，切实做到防火、防盗、防冻、防毒、防损坏、防事故等安全保卫工作。　　十七、仓库必须备齐消防器材，做到人人会使用消防器材，并定期检查、更换，消除一切事故隐患。　　二〇一三年五月十日。　　　　内容仅供参考