钢铁集团有限公司ERP系统培训指南.doc

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1、湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:湘钢/ORACLE/MANUAL/GL当前版本:1.0文件控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位审阅签字分发人员编码姓名地点和位置1湘钢2汉普Note:Note:Note:Note:ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceonthecoverofeachdistributedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,yo

2、ucandeletethistableandtheCopyNumberlabelfromthecoverpage.目录文件控制I更改记录I审阅I目录II编写说明1相关操作键说明1职责菜单2总帐系统基本业务流程3总帐凭证处理业务错误！未定义书签。凭证录入4凭证修改6凭证引入8定义经常性分录9生成经常性分录11凭证审核错误！未定义书签。凭证过账12凭证打印13会计科目15湘钢会计科目结构15会计科目值维护15外币业务18定义货币类型18定义周期汇率18汇率重估19冲销重估20汇总模板定义与帐户查询21定义汇总模板21更新汇总模板2

3、2使用汇总模板进行查询：22总帐标准报表24标准报表列表24FSG报表操作26定义行集26定义列集27定义报表28FSG报表运行29月末结帐与关帐30编写说明本手册用于对湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢）财务核算人员及其他需使用本系统的相关人员进行培训。最终用户培训手册将从业务类型的角度来描述业务的核算实现方法和操作流程，并对每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开。相关操作键说明本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识：N应用产品路径M应用产品菜单B命令按钮R屏幕分区职责菜单本章明确在Oracle总帐管理系统

4、中用户职责对应的菜单。总帐系统基本业务流程本部分用于说明根据湘钢的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定的业务流程。凭证录入操作说明本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入的业务。日记帐概念等同于凭证概念。操作路径日记帐输入操作过程1.进入日记帐输入定位至輸入日记帐屏幕，若要使用批组控制，选择：新建批按钮，新建一日记帐批，否则选择：新建日记帐按钮，新建一日记帐，进入日记帐输入屏幕。说明：在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批组控制，系统也会为单独的每一笔日记帐自动生成

5、一个批名。系统过帐时可根据批名选择过帐。建议使用批组控制。2.输入以下批组信息:批组：批名称，按财务部统一制定批名命名规则。周期：输入批组内的日记帐所属的会计期。余额类型：系统设置为实际的,实际是相对与预算而言。说明:批组的摘要,可以缺省。总额控制：一批中借方或贷方金额总数（不输）状态：过帐状态设置为未过帐，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，启用则设置为必需，审批设置为必需。创建日期：录入批组的创建日期。输完如上内容后选择按钮：日记帐。3.输入以下日记帐信息：日记帐：分录名称。期间：分录所在的会计期，与批组中的周期一致。类

6、别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，人工日记帐的类别有内部银行凭证、现金凭证、银行凭证、转帐凭证四种。余额类型：A，表示实际的。与批组中的余额类型一致。说明：分录摘要。总额控制:一张日记帐中包括的分录总金额(不输)。有效日期：日记帐的有效日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。来源:系统设置为手工。折换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,系统设置为用户汇率,需要手工输入汇率。本位币可以缺省。行：分录行的编号，如1，2，3等。帐户：分录行中的借贷帐户。借项/贷项：输入分录行的

7、借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。3.保存日记帐信息日记帐录入完毕后,可单击工具栏上“√”按钮，存盘并继续录入下一张凭证。注：按钮其他明细、更改币种、其他活动为日记帐修改的选项，在输入日记帐时无须选择。特殊说明根据湘钢的整体解决方案，所有涉及应收账款科目的收款业务在应收系统中进行处理，所有涉及应付账款科目的付款业务在应付系统中进行处理。其他所有的凭证均通过总账系统将录入，其中包括：其他应收涉及的收款、其他应付涉及的付款、内部往来及一些日常的转账业务等。凭证修改操作说明本操作用于在总帐中进行日记帐

8、调整的业务。调整分为以下几种情况若分录即未审核也未过帐，可以直接在分录上修改。若分录已审核但未过账，可取消审核状态后直接在分录上修改。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。日记帐概念等同于凭证概念。操作路径日记帐输入操作过程一.对未审核且未过帐分录1.进入日记帐输