财会部门组织机构及岗位职责.doc

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1、副总裁——财会务财务部经理/副经理审计部经理海口办/资证部经理资材部经理23/23物业综合分部打算汇总办事处清资清债验收审核证券业务采购价格审计调拨地区物业工程预决算复审收银治理景点核算总复核总复核主仓仓管员预决算托付外审总出纳出纳分仓仓管员专项审计项目/工程票据治理总帐23/23收入/成本票据稽核明细表费用/往来系统维护商品售价会审存货/土地收入/现金稽核积压物品处理固定资产往来/固定资产自用品定额确定合同会审存货/成本/费用票据治理收银员治理税务合同会审档案治理税务预算预算评价评价考核考核各岗位职责讲明1职务：财务副经理23/231姓名：1岗位职

2、责：1、治理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务治理工作；对财务人员培训、考核；2、公司会计制度、内部操纵程序的设计、建立、健全；3、对公司原始凭证、记帐凭证进行审核；4、资金打算编制，资金筹措，现金流量分析；督促财务主管做好资金治理工作；5、汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析，审定公司每月财务状况讲明书；6、督促财务主管及时、准确编制各种会计报表，审定公司会计报表；7、督促财务主管及时、准确进行纳税申报；8、组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作；9、督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的治理工作；10、督促相关财

3、务人员做好重要票据治理工作；11、指导收银主管做好收银员治理工作；23/231、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作；2、指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的维护工作；3、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作；4、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作；1职务：财务副经理1姓名：1岗位职责：1、治理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务治理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；2、对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核；3、公司本部财务预算、决算及财务状

4、况分析，按月编制公司本部财务状况讲明书；23/231、及时、准确编制公司本部会计报表，审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表；2、及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表；3、编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账预备、应付股利、权益类科目相关记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；4、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；5、公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的治理；公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档

5、各种会计档案；6、核对银行存款余额，组织、督促现金盘点工作；7、对公司积压房地产处理等情况进行统计分析；8、对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析；9、督促重要票据治理及表外核算人员加强对重要票据的规范治理；治理公司房地产转让专用发票；10、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。23/231职务：财务主管1姓名：1岗位职责：1、治理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务治理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核；2、公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核；3、公司景点财

6、务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况讲明书；4、督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表；5、督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表；6、编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相关记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；23/231、公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；2、景点财务人员值班安排；组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作

7、；适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。3、督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范治理和使用；4、对公司景点经营状况情况进行统计分析；5、指导收银主管做好收银员治理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。1职务：会计1姓名：1岗位职责：1、23/23公司本部财务费用、治理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；1、协同总出纳负责工资发放；2、个人所得税申报表准

8、确、及时编报；3、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档；4