货币资金使用管理考核以及考核方法.doc

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1、财务类考核以及货币资金使用管理考核以及考核方法名称财务类考核以及货币资金使用管理考核以及考核方法编码版本页次1以及1修改状态财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度10（2）各项货币资金控制制度的制定情况10（3）资金调度的满意程度5（4）备用金的管理质量5（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况5（6）各项货币资金管理的管理水平5定量指标（1）货币资金收（支）计划实施差异率20（2）货币资金管理的账、实相符程度25（3）提供会计信息指标规

2、定时限15合计100参考评分方法（1）定性指标1）“货币资金收支计划的编制质量和检查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“资金调度的满意程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标1）“货币资

3、金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止。相关说明

4、编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期