湖北新丰化纤公司财务审计部经理职务说明书.doc

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1、财务审计部经理职务说明书岗位名称财务审计部经理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务总监职系直接下级总帐和报表会计、成本会计、材料会计、销售会计、管理会计、内部审计、出纳、资金管理、分厂成本统计工资等级所辖人员11人岗位分析日期2003-12-18本职：负责建立科学、有效的财务管理体系和内部控制制度，统筹安排会计核算、财务管理及内部审计的各项事宜，促进财务资源和财务状况最优化，保证资产的安全完整职责与工作任务：职责一职责表述：负责组织拟定公司会计制度、各项资产管理制度和内部控制制度工作时间百分比：10%工作任务根据国家会计政策法规，制定本

2、公司的会计制度、财务管理制度和内部控制制度频次：制定各项资产管理制度，协助、督促各资产管理部门制订具体的资产管理细则频次：按内部控制制度的要求，合理分配有关部门在资产管理上的权限和责任，实行不相容职务分离频次：拟定的价格管理制度，组织相关业务的价格审定，协调内部结算价格并检查执行情况频次：职责二职责表述：负责组织本公司会计核算工作工作时间百分比：20%工作任务设置各个会计工作岗位，进行合理分工，明确内部财务核算流程，划分各岗位工作职责，建立良好的会计工作秩序，有效地进行会计核算频次：组织现金及银行存款的收付业务和转账业务频次：组织审核和编制会计凭证，

3、组织填写编制各类会计帐薄，保证各类会计资料真实、合法和完整频次：组织成本核算，加强成本管理组织频次：组织会计档案的保管频次：组织编制公司财务报表，组织财务决算工作频次：组织定期检查库存现金，控制库存现金额度，保证帐实相符频次：审核公司的各项费用支出频次：职责三职责表述：组织制定年度财务收支计划，编制财务预算，并协助分管领导监控预算的执行情况工作时间百分比：10%工作任务协助分管领导做好公司的财务预测，组织编制预算指导原则频次：拟定年度财务收支计划，编制财务预算，分解落实年度计划指标频次：协助分管领导监控财务预算的执行，组织定期对预算执行情况的综合分析

4、，并根据情况编制预算调整方案频次：职责四职责表述：组织制定资金计划，合理调度资金工作时间百分比：10%工作任务负责测算资金需要量和使用量，制定年度、季度和月度资金计划，保证资金在总量和时间结点上的平衡，实行收支平衡、略有节余的资金安排原则频次：组织筹措资金，拓展筹资渠道，实行长短结合的多渠道筹资策略，保证资金供应频次：保持合理的资本结构，降低资金使用成本，减少财务风险和经营风险频次：执行公司季度、月度资金计划，控制计划外的支出，按权限及时审批计划内的支出项目频次：关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持频次：职责五职责表述：组织财务分析和投资

5、分析，为公司领导决策提供支持工作时间百分比：10%工作任务组织收集整理相关财务统计和分析资料，组织财务分析工作，提交分析报告，发现经营管理上的薄弱环节，提出改进建议，为公司领导决策提供支持频次：按公司章程中有关对财务管理的规定，向分管领导及时通报重大经营活动事项和超出经营预算范围的重大支出情况和重大资产处置情况频次：组织对外投资分析，为领导提供决策支持频次：组织成本分析，为成本管理改进提供依据频次：职责六职责表述：组织开展资产的管理工作，保证资产安全完整工作时间百分比：5%工作任务组织固定资产的帐务管理工作频次：办理固定资产的出售、报废、盘亏、毁损的

6、核销报批工作频次：参与定期的固定资产清查工作频次：组织核对各项往来帐目，清理往来账款频次：组织对存货的盘点工作频次：职责七职责表述：负责组织税务筹划和纳税申报工作工作时间百分比：5%工作任务执行国家的税收政策法规，组织办理缴纳税款工作，保证及时、足额上缴应纳税款频次：组织税务筹划,合理应用国家的税收优惠政策频次：职责八职责表述：协助分管领导拟订公司利润分配计划，对公司利润的使用与分配提出建议工作时间百分比：5%工作任务协助分管领导拟订公司利润分配计划，正确核算股东权益频次：按董事会的决议及时组织利润分配工作并及时做帐务处理频次：职责九职责表述：组织内

7、部审计工作工作时间百分比：10%工作任务收集整理相关的最佳审计实践和管理流程，并根据公司实际情况提出有针对性的公司内部设计的制度和流程频次：组织制定年度审计计划频次：组织对公司下属经营机构和相关部门的财务收支、预决算等情况进行常规和临时性的审计工作频次：组织公司内部的离任审计、经济责任审计、专项经费审计等，并根据领导指派安排临时性审计任务频次：组织审计档案的保管频次：了解相关的外部审计公司，根据审计业务需求同其进行必要磋商并选择恰当的审计供应商频次：职责九职责表述：部门内部管理工作工作时间百分比：10%工作任务制定、修订财务审计部的工作程序和工作制度

8、，并监控实施频次：负责财务审计部队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训频次：负责指导属下员工制